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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 490.00 | 57 715.00 | 3 774.00 | 61 490.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 093.00 | | 2 300 093.00 | 2 300 093.00 |
AN Terrains | 582 400.00 | 88 033.00 | 494 366.00 | 582 400.00 |
AP Constructions | 1 154 397.00 | 718 975.00 | 435 423.00 | 1 154 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 629 765.00 | 2 199 829.00 | 1 429 937.00 | 3 629 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 732 444.00 | 3 068 451.00 | 4 663 993.00 | 7 732 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
BT Marchandises | 734 126.00 | | 734 126.00 | 734 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 498.00 | 98 576.00 | 712 922.00 | 811 498.00 |
BZ Autres créances | 303 081.00 | | 303 081.00 | 303 081.00 |
CF Disponibilités | 1 306 445.00 | | 1 306 445.00 | 1 306 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 588.00 | 98 576.00 | 3 086 012.00 | 3 184 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 917 032.00 | 3 167 027.00 | 7 750 005.00 | 10 917 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 687.00 | | | 133 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 500.00 | 787 500.00 | | 787 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 583 857.00 | 2 471 781.00 | | 3 583 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 562.00 | 1 112 076.00 | | 602 562.00 |
DL TOTAL (I) | 5 052 669.00 | 4 450 107.00 | | 5 052 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 330.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 330.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 612.00 | 1 610 745.00 | | 885 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 265.00 | 1 265 050.00 | | 1 229 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 298.00 | 626 597.00 | | 570 298.00 |
EA Autres dettes | 12 161.00 | 1 797.00 | | 12 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 336.00 | 3 504 189.00 | | 2 697 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 750 005.00 | 7 982 626.00 | | 7 750 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 106.00 | 2 642 389.00 | | 2 189 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 242.00 | 27 891.00 | | 17 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 167 389.00 | | 22 167 389.00 | 22 167 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 167 389.00 | | 22 167 389.00 | 22 167 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 346 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 510 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 576.00 | |
GE Autres charges | | | 13 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 534 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 536.00 | 14 565.00 | | 11 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 476.00 | 17 190.00 | | 9 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 51 833.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 476.00 | 69 023.00 | | 45 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 895.00 | 47 501.00 | | 29 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 895.00 | 47 501.00 | | 29 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 581.00 | 21 522.00 | | 15 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 262.00 | 429 832.00 | | 220 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 392 449.00 | 20 341 470.00 | | 22 392 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 789 887.00 | 19 229 394.00 | | 21 789 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 562.00 | 1 112 076.00 | | 602 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 910.00 | 20 909.00 | | 20 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 455 947.00 | | 392 615.00 | 7 455 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 118.00 | 7 732 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 361 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 118.00 | 5 370 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357 583.00 | | 4 000.00 | 2 357 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 097 965.00 | | 388 615.00 | 5 097 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 657 037.00 | 527 532.00 | 116 118.00 | 2 657 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 490.00 | 226.00 | | 57 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599 548.00 | 527 306.00 | 116 118.00 | 2 599 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
6T Sur comptes clients | 97 796.00 | 98 576.00 | 97 796.00 | 97 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 796.00 | 98 576.00 | 97 796.00 | 97 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 126.00 | 98 576.00 | 126 126.00 | 126 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 265.00 | 1 229 265.00 | | 1 229 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 550.00 | 275 550.00 | | 275 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 439.00 | 159 439.00 | | 159 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 677 811.00 | 677 811.00 | | 677 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 687.00 | | 133 687.00 | 133 687.00 |
VB T. V. A. | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 370.00 | 360 140.00 | 508 230.00 | 868 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 485.00 | | | 714 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 542.00 | 186 542.00 | | 186 542.00 |
VP Divers | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 242.00 | 76 242.00 | | 76 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 745.00 | 59 745.00 | | 59 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 946.00 | 984 859.00 | 134 087.00 | 1 118 946.00 |
VW T.V.A. | 59 067.00 | 59 067.00 | | 59 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 336.00 | 2 189 106.00 | 508 230.00 | 2 697 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 032.00 | 70 321.00 | | 55 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 361.00 | 21 338.00 | | 19 361.00 |
ST Autres comptes | 849 280.00 | 753 502.00 | | 849 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 058.00 | 10 038.00 | | 10 058.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 873.00 | 35 780.00 | | 14 873.00 |
YT Sous‐traitance | 36 874.00 | 33 757.00 | | 36 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 395.00 | 86 957.00 | | 39 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 427.00 | 157 278.00 | | 94 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 441 595.00 | 4 034 666.00 | | 4 441 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 638 336.00 | 3 259 704.00 | | 3 638 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 932 578.00 | 818 635.00 | | 932 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |