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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 093.00 | | 2 300 093.00 | 2 300 093.00 |
AN Terrains | 582 399.00 | 63 795.00 | 518 604.00 | 582 399.00 |
AP Constructions | 1 154 397.00 | 567 663.00 | 586 733.00 | 1 154 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 2 915.00 | 983.00 | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465 664.00 | 1 269 298.00 | 1 196 365.00 | 2 465 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 566 422.00 | 1 963 242.00 | 4 603 180.00 | 6 566 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
BT Marchandises | 497 734.00 | | 497 734.00 | 497 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 629.00 | 111 796.00 | 782 832.00 | 894 629.00 |
BZ Autres créances | 141 604.00 | | 141 604.00 | 141 604.00 |
CF Disponibilités | 310 477.00 | | 310 477.00 | 310 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 403.00 | 111 796.00 | 1 774 607.00 | 1 886 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 452 825.00 | 2 075 058.00 | 6 377 787.00 | 8 452 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 500.00 | 787 500.00 | | 787 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 127 093.00 | 614 967.00 | | 1 127 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 097.00 | 512 126.00 | | 556 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 440.00 | 1 993 343.00 | | 2 549 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135 124.00 | 2 582 111.00 | | 2 135 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 221.00 | 1 168 500.00 | | 1 046 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 338.00 | 613 677.00 | | 640 338.00 |
EA Autres dettes | 6 603.00 | 3 845.00 | | 6 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 828 346.00 | 4 368 133.00 | | 3 828 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 377 787.00 | 6 361 477.00 | | 6 377 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 573.00 | 2 528 835.00 | | 2 401 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 985 854.00 | | 24 985 854.00 | 24 985 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 985 854.00 | | 24 985 854.00 | 24 985 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 165 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 796.00 | |
GE Autres charges | | | 14 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 435 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 624.00 | 5 923.00 | | 18 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 770.00 | 51 916.00 | | 88 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 394.00 | 57 840.00 | | 107 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 625.00 | 2 262.00 | | 12 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 041.00 | 2 262.00 | | 51 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 353.00 | 55 577.00 | | 56 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 096.00 | 215 100.00 | | 215 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 273 252.00 | 22 928 347.00 | | 25 273 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 717 156.00 | 22 416 220.00 | | 21 717 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 097.00 | 512 126.00 | | 556 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 907.00 | 137 879.00 | | 20 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 516 840.00 | | 346 953.00 | 6 516 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 370.00 | 6 566 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 359 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 370.00 | 4 206 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359 662.00 | | | 2 359 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 156 778.00 | | 346 953.00 | 4 156 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 305.00 | 352 890.00 | 258 953.00 | 1 869 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 569.00 | | | 59 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 736.00 | 352 890.00 | 258 953.00 | 1 809 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 371.00 | 111 796.00 | 113 371.00 | 113 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 371.00 | 111 796.00 | 113 371.00 | 113 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 371.00 | 111 796.00 | 113 371.00 | 113 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 796.00 | 113 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 221.00 | 1 046 221.00 | | 1 046 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 951.00 | 269 951.00 | | 269 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 621.00 | 220 621.00 | | 220 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 728 294.00 | 728 294.00 | | 728 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 335.00 | | 166 335.00 | 166 335.00 |
VB T. V. A. | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 131 732.00 | 704 959.00 | 1 420 941.00 | 2 131 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 053.00 | | | 675 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 574.00 | 83 574.00 | | 83 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 290.00 | 873 555.00 | 166 735.00 | 1 040 290.00 |
VW T.V.A. | 123 144.00 | 123 144.00 | | 123 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 347.00 | 2 401 574.00 | 1 420 941.00 | 3 828 347.00 |