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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 434.00 | 30 524.00 | 2 910.00 | 33 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 533.00 | 32 423.00 | 73 110.00 | 105 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 344.00 | 35 084.00 | 312 260.00 | 347 344.00 |
BZ Autres créances | 91 647.00 | | 91 647.00 | 91 647.00 |
CF Disponibilités | 171 675.00 | | 171 675.00 | 171 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 435.00 | 35 084.00 | 595 352.00 | 630 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 968.00 | 67 507.00 | 668 462.00 | 735 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 164 087.00 | | | 164 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
DL TOTAL (I) | 362 004.00 | | | 362 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 019.00 | | | 148 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 345.00 | | | 144 345.00 |
EA Autres dettes | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 457.00 | | | 306 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 462.00 | | | 668 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 457.00 | | | 306 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 444.00 | 5 295.00 | 5 655.00 | 35 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 444.00 | 5 295.00 | 5 655.00 | 35 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 444.00 | 5 295.00 | 5 655.00 | 35 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 019.00 | 148 019.00 | | 148 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 345.00 | 144 345.00 | | 144 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 960.00 | 458 760.00 | 200.00 | 458 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 457.00 | 306 457.00 | | 306 457.00 |