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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 246.00 | 17 478.00 | 4 768.00 | 22 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 446.00 | 17 478.00 | 74 968.00 | 92 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 201.00 | 35 160.00 | 621 042.00 | 656 201.00 |
BZ Autres créances | 101 868.00 | | 101 868.00 | 101 868.00 |
CF Disponibilités | 204 732.00 | | 204 732.00 | 204 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 832.00 | 35 160.00 | 953 672.00 | 988 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 278.00 | 52 638.00 | 1 028 640.00 | 1 081 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 169 309.00 | | | 169 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 046.00 | | | 80 046.00 |
DL TOTAL (I) | 414 356.00 | | | 414 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 496.00 | | | 386 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 570.00 | | | 174 570.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | | | 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 284.00 | | | 614 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 640.00 | | | 1 028 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 284.00 | | | 614 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 495.00 | 2 983.00 | | 14 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 495.00 | 2 983.00 | | 14 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 495.00 | 2 983.00 | | 14 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 495.00 | 2 983.00 | | 14 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 495.00 | 2 983.00 | | 14 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 496.00 | 386 496.00 | | 386 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 570.00 | 174 570.00 | | 174 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783 240.00 | 783 240.00 | | 783 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 440.00 | 783 240.00 | 200.00 | 783 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 284.00 | 614 284.00 | | 614 284.00 |