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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 547.00 | 14 939.00 | 13 607.00 | 28 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 747.00 | 14 939.00 | 83 807.00 | 98 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 348.00 | 34 800.00 | 527 548.00 | 562 348.00 |
BZ Autres créances | 46 237.00 | | 46 237.00 | 46 237.00 |
CF Disponibilités | 460 767.00 | | 460 767.00 | 460 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 526.00 | 34 800.00 | 1 052 726.00 | 1 087 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 272.00 | 49 739.00 | 1 136 533.00 | 1 186 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 196 536.00 | | | 196 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 296.00 | | | 102 296.00 |
DL TOTAL (I) | 463 832.00 | | | 463 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 600.00 | | | 248 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 041.00 | | | 211 041.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 701.00 | | | 672 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 533.00 | | | 1 136 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 701.00 | | | 522 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 926.00 | 1 751.00 | 5 737.00 | 18 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 926.00 | 1 751.00 | 5 737.00 | 18 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 600.00 | 248 600.00 | | 248 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 041.00 | 211 041.00 | | 211 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626 759.00 | 626 759.00 | | 626 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 959.00 | 626 759.00 | 200.00 | 626 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 701.00 | 522 701.00 | 150 000.00 | 672 701.00 |