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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 760.00 | 18 926.00 | 7 834.00 | 26 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 960.00 | 18 926.00 | 78 034.00 | 96 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 943.00 | 34 800.00 | 542 143.00 | 576 943.00 |
BZ Autres créances | 84 195.00 | | 84 195.00 | 84 195.00 |
CF Disponibilités | 629 713.00 | | 629 713.00 | 629 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 292.00 | 34 800.00 | 1 272 492.00 | 1 307 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 252.00 | 53 725.00 | 1 350 527.00 | 1 404 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 169 406.00 | | | 169 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 181.00 | | | 82 181.00 |
DL TOTAL (I) | 416 586.00 | | | 416 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 093.00 | | | 323 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 806.00 | | | 208 806.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 940.00 | | | 933 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 527.00 | | | 1 350 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 940.00 | | | 613 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 446.00 | | 8 160.00 | 92 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 646.00 | 96 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 646.00 | 26 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 246.00 | | 8 160.00 | 22 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 478.00 | 5 094.00 | 3 646.00 | 17 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 478.00 | 5 094.00 | 3 646.00 | 17 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 093.00 | 323 093.00 | | 323 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 806.00 | 208 806.00 | | 208 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 80 000.00 | 320 000.00 | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677 579.00 | 677 579.00 | | 677 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 779.00 | 677 579.00 | 200.00 | 677 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 940.00 | 613 940.00 | 320 000.00 | 933 940.00 |