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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 273.00 | 14 495.00 | 5 778.00 | 20 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 473.00 | 14 495.00 | 75 978.00 | 90 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 449.00 | 34 760.00 | 838 689.00 | 873 449.00 |
BZ Autres créances | 58 916.00 | | 58 916.00 | 58 916.00 |
CF Disponibilités | 96 155.00 | | 96 155.00 | 96 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 312.00 | | 29 312.00 | 29 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 832.00 | 34 760.00 | 1 023 072.00 | 1 057 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 304.00 | 49 255.00 | 1 099 050.00 | 1 148 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 167 004.00 | | | 167 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 305.00 | | | 92 305.00 |
DL TOTAL (I) | 424 309.00 | | | 424 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 007.00 | | | 340 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 643.00 | | | 240 643.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 740.00 | | | 674 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 050.00 | | | 1 099 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 740.00 | | | 674 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 007.00 | 340 007.00 | | 340 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 643.00 | 240 643.00 | | 240 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 877.00 | 961 677.00 | 200.00 | 961 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 740.00 | 674 740.00 | | 674 740.00 |