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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 477.00 | 12 352.00 | 1 126.00 | 13 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 385.00 | 20 197.00 | 1 188.00 | 21 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 571 591.00 | 3 095 549.00 | 6 476 042.00 | 9 571 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 340.00 | 17 055.00 | 133 285.00 | 150 340.00 |
BZ Autres créances | 110 537.00 | 17 908.00 | 92 629.00 | 110 537.00 |
CF Disponibilités | 45 996.00 | | 45 996.00 | 45 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 113.00 | 34 963.00 | 275 150.00 | 310 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 881 705.00 | 3 130 512.00 | 6 751 193.00 | 9 881 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 523 952.00 | 3 063 000.00 | 6 460 952.00 | 9 523 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 129 996.00 | 2 129 996.00 | | 2 129 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 791.00 | 25 683.00 | | 63 791.00 |
DG Autres réserves | 1 062 191.00 | 487 977.00 | | 1 062 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 167.00 | 762 164.00 | | 798 167.00 |
DK Provisions réglementées | 165 386.00 | 170 376.00 | | 165 386.00 |
DL TOTAL (I) | 4 219 531.00 | 3 576 196.00 | | 4 219 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 196.00 | 952 781.00 | | 752 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 436.00 | 1 792 311.00 | | 1 578 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 850.00 | 21 763.00 | | 24 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 106.00 | 186 498.00 | | 157 106.00 |
EA Autres dettes | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 661.00 | 2 953 353.00 | | 2 531 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 751 193.00 | 6 529 549.00 | | 6 751 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 728 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 728 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 457.00 | |
GE Autres charges | | | 25 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 010.00 | 10.00 | | 5 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 449.00 | -10.00 | | 31 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -944.00 | -12 961.00 | | -944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 491.00 | 1 554 585.00 | | 2 203 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 324.00 | 792 421.00 | | 1 405 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 167.00 | 762 164.00 | | 798 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 890 342.00 | | | 9 890 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 536 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 571 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 855 480.00 | | | 9 855 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 092.00 | 2 457.00 | | 30 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 136.00 | 1 216.00 | | 11 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 956.00 | 1 242.00 | | 18 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 376.00 | 10.00 | 5 000.00 | 170 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 376.00 | 10.00 | 5 000.00 | 170 376.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597 510.00 | 257 863.00 | 1 339 647.00 | 1 597 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 982 919.00 | | | 982 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
UX Autres créances clients | 150 340.00 | | | 150 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 196.00 | 202 196.00 | 550 000.00 | 752 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 110 537.00 | | | 110 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 105.00 | 157 105.00 | | 157 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 813.00 | 264 118.00 | 995 696.00 | 1 259 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 661.00 | 642 014.00 | 1 889 647.00 | 2 531 661.00 |