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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 953.00 | 16 401.00 | 4 552.00 | 20 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 039 675.00 | | 1 039 675.00 | 1 039 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 628 410.00 | 2 886 642.00 | 6 741 768.00 | 9 628 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 870.00 | | 101 870.00 | 101 870.00 |
BZ Autres créances | 290 092.00 | 39 351.00 | 250 741.00 | 290 092.00 |
CF Disponibilités | 47 988.00 | | 47 988.00 | 47 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 913.00 | 39 351.00 | 404 562.00 | 443 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 072 324.00 | 2 925 993.00 | 7 146 331.00 | 10 072 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 552 198.00 | | | 1 552 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
CU Autres participations | 8 547 208.00 | 2 863 000.00 | 5 684 208.00 | 8 547 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 129 996.00 | 2 129 996.00 | | 2 129 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 820.00 | 103 699.00 | | 156 820.00 |
DG Autres réserves | 2 729 847.00 | 1 770 503.00 | | 2 729 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 092.00 | 1 062 411.00 | | 578 092.00 |
DK Provisions réglementées | 165 365.00 | 165 365.00 | | 165 365.00 |
DL TOTAL (I) | 5 760 120.00 | 5 231 975.00 | | 5 760 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 036.00 | 551 610.00 | | 351 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 735.00 | 1 420 634.00 | | 762 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 644.00 | 44 483.00 | | 25 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 795.00 | 172 989.00 | | 114 795.00 |
EA Autres dettes | 132 000.00 | 60 000.00 | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 211.00 | 2 249 716.00 | | 1 386 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 146 331.00 | 7 481 691.00 | | 7 146 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 227.00 | 2 249 716.00 | | 572 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 607 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 607 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 668.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 780.00 | -30 971.00 | | 6 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 649.00 | 1 785 045.00 | | 1 201 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 556.00 | 722 634.00 | | 623 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 092.00 | 1 062 411.00 | | 578 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 663.00 | 2 951.00 | 4 973.00 | 25 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 422.00 | 2 951.00 | 4 973.00 | 18 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 365.00 | | | 165 365.00 |
6T Sur comptes clients | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 303.00 | 8 048.00 | | 31 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 897 115.00 | 8 048.00 | 2 812.00 | 2 897 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 062 480.00 | 8 048.00 | 2 812.00 | 3 062 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 812.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 039 675.00 | | 1 039 675.00 | 1 039 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
UX Autres créances clients | 101 870.00 | 101 870.00 | | 101 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VB T. V. A. | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VC Groupe et associés | 130 142.00 | 90 791.00 | 39 351.00 | 130 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 036.00 | 101 036.00 | 250 000.00 | 351 036.00 |
VI Groupe et associés | 762 735.00 | 198 751.00 | 563 984.00 | 762 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 845.00 | 126 845.00 | | 126 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 933.00 | 356 574.00 | 1 092 359.00 | 1 448 933.00 |
VW T.V.A. | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 211.00 | 572 227.00 | 813 984.00 | 1 386 211.00 |