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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 693.00 | 17 819.00 | 1 874.00 | 19 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 884 888.00 | 1 524.00 | 883 364.00 | 884 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 445 112.00 | 26 585.00 | 6 418 527.00 | 6 445 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 612.00 | 84 563.00 | 83 049.00 | 167 612.00 |
BZ Autres créances | 101 205.00 | | 101 205.00 | 101 205.00 |
CF Disponibilités | 91 636.00 | | 91 636.00 | 91 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 635.00 | 84 563.00 | 282 071.00 | 366 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 811 747.00 | 111 148.00 | 6 700 599.00 | 6 811 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
CU Autres participations | 5 518 225.00 | | 5 518 225.00 | 5 518 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 129 996.00 | 2 129 996.00 | | 2 129 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 725.00 | 156 820.00 | | 185 725.00 |
DG Autres réserves | 2 779 034.00 | 2 729 847.00 | | 2 779 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 337.00 | 578 092.00 | | 215 337.00 |
DK Provisions réglementées | 25.00 | 165 365.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 5 310 117.00 | 5 760 120.00 | | 5 310 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 732.00 | 351 036.00 | | 250 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 783.00 | 762 735.00 | | 876 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 954.00 | 25 644.00 | | 19 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 413.00 | 114 795.00 | | 117 413.00 |
EA Autres dettes | 125 600.00 | 132 000.00 | | 125 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 482.00 | 1 386 211.00 | | 1 390 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 700 599.00 | 7 146 331.00 | | 6 700 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 955.00 | 572 227.00 | | 537 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 876 783.00 | | | 876 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 573 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 573 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 678.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 902 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 144 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 340.00 | | | 165 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 244.00 | | | 168 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 904.00 | | | -2 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | 6 780.00 | | 5 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 704.00 | 1 201 649.00 | | 3 888 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 368.00 | 623 556.00 | | 3 673 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 337.00 | 578 092.00 | | 215 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 628 410.00 | | 1 780.00 | 9 628 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 183 815.00 | 6 418 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 185 078.00 | 6 445 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 19 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600 216.00 | | 1 780.00 | 9 600 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 642.00 | 2 678.00 | 1 260.00 | 23 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 401.00 | 2 678.00 | 1 260.00 | 16 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 365.00 | | 165 340.00 | 165 365.00 |
6T Sur comptes clients | | 84 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 902 351.00 | 86 088.00 | 2 902 351.00 | 2 902 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 067 716.00 | 86 088.00 | 3 067 691.00 | 3 067 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 902 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 165 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 600.00 | 125 600.00 | | 125 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 884 888.00 | | 884 888.00 | 884 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
UX Autres créances clients | 66 475.00 | 66 475.00 | | 66 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 138.00 | 101 138.00 | | 101 138.00 |
VB T. V. A. | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VC Groupe et associés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 732.00 | 200 732.00 | 50 000.00 | 250 732.00 |
VI Groupe et associés | 876 783.00 | 74 256.00 | 802 527.00 | 876 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 008.00 | 62 008.00 | | 62 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 755.00 | 274 999.00 | 899 757.00 | 1 174 755.00 |
VW T.V.A. | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 482.00 | 537 955.00 | 852 527.00 | 1 390 482.00 |