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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 989.00 | 11 367.00 | 4 622.00 | 15 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 885 494.00 | 1 524.00 | 883 969.00 | 885 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 442 476.00 | 20 133.00 | 6 422 343.00 | 6 442 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 660.00 | 58 564.00 | 110 096.00 | 168 660.00 |
BZ Autres créances | 83 772.00 | | 83 772.00 | 83 772.00 |
CF Disponibilités | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 439.00 | 58 564.00 | 227 875.00 | 286 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 728 915.00 | 78 697.00 | 6 650 218.00 | 6 728 915.00 |
CU Autres participations | 5 518 225.00 | | 5 518 225.00 | 5 518 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 129 996.00 | 2 129 996.00 | | 2 129 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 492.00 | 185 725.00 | | 196 492.00 |
DG Autres réserves | 2 483 604.00 | 2 779 034.00 | | 2 483 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 293.00 | 215 337.00 | | 381 293.00 |
DK Provisions réglementées | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 5 191 410.00 | 5 310 117.00 | | 5 191 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 658.00 | 250 732.00 | | 52 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 651.00 | 876 783.00 | | 1 184 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 042.00 | 19 954.00 | | 18 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 457.00 | 117 413.00 | | 107 457.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | 125 600.00 | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 808.00 | 1 390 482.00 | | 1 458 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 650 218.00 | 6 700 599.00 | | 6 650 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 372.00 | 537 955.00 | | 282 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 184 651.00 | | | 1 184 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 577 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 577 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 738.00 | |
GE Autres charges | | | 26 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 227.00 | 5 602.00 | | 11 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 631.00 | 3 888 704.00 | | 1 001 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 337.00 | 3 673 368.00 | | 620 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 293.00 | 215 337.00 | | 381 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 445 112.00 | | 6 554.00 | 6 445 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 419 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 190.00 | 6 442 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 190.00 | 15 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 693.00 | | 5 487.00 | 19 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 418 178.00 | | 1 067.00 | 6 418 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 060.00 | 2 738.00 | 9 190.00 | 25 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 819.00 | 2 738.00 | 9 190.00 | 17 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25.00 | | | 25.00 |
6T Sur comptes clients | 84 563.00 | | 25 999.00 | 84 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 088.00 | | 25 999.00 | 86 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 113.00 | | 25 999.00 | 86 113.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 885 494.00 | | 885 494.00 | 885 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
UX Autres créances clients | 98 617.00 | 98 617.00 | | 98 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 042.00 | 70 042.00 | | 70 042.00 |
VB T. V. A. | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 550.00 | 51 747.00 | 803.00 | 52 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 184 651.00 | 9 018.00 | 1 175 633.00 | 1 184 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 797.00 | | | 200 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 008.00 | 62 008.00 | | 62 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 644.00 | 256 820.00 | 900 824.00 | 1 157 644.00 |
VW T.V.A. | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 808.00 | 282 372.00 | 1 176 436.00 | 1 458 808.00 |