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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 189.00 | 18 422.00 | 6 767.00 | 25 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 131 837.00 | 2 888 663.00 | 7 243 173.00 | 10 131 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 711.00 | 2 812.00 | 144 899.00 | 147 711.00 |
BZ Autres créances | 39 871.00 | 31 303.00 | 8 568.00 | 39 871.00 |
CF Disponibilités | 80 628.00 | | 80 628.00 | 80 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 633.00 | 34 115.00 | 238 518.00 | 272 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 404 470.00 | 2 922 778.00 | 7 481 691.00 | 10 404 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 086 322.00 | 2 863 000.00 | 7 223 322.00 | 10 086 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 129 996.00 | 2 129 996.00 | | 2 129 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 699.00 | 63 791.00 | | 103 699.00 |
DG Autres réserves | 1 770 503.00 | 1 062 191.00 | | 1 770 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 411.00 | 798 167.00 | | 1 062 411.00 |
DK Provisions réglementées | 165 365.00 | 165 386.00 | | 165 365.00 |
DL TOTAL (I) | 5 231 975.00 | 4 219 531.00 | | 5 231 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 610.00 | 752 196.00 | | 551 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 634.00 | 1 578 436.00 | | 1 420 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 483.00 | 24 850.00 | | 44 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 989.00 | 157 105.00 | | 172 989.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 19 073.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 716.00 | 2 531 661.00 | | 2 249 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 481 691.00 | 6 751 193.00 | | 7 481 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 704 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 704 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 844.00 | |
GE Autres charges | | | 14 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 696.00 | 36 459.00 | | 4 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 5 010.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 668.00 | 31 449.00 | | 4 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 971.00 | -4.00 | | -30 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 688.00 | 728 405.00 | | 704 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -357 723.00 | -69 762.00 | | -357 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 411.00 | 798 167.00 | | 1 062 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 477.00 | | 6 236.00 | 13 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 536 729.00 | 562 702.00 | 25.00 | 9 536 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 549.00 | 2 844.00 | 9 730.00 | 32 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 352.00 | 1 126.00 | 6 236.00 | 12 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 197.00 | 1 719.00 | 3 494.00 | 20 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 165 386.00 | | | 165 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480 634.00 | 165 071.00 | 1 315 563.00 | 1 480 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 539 113.00 | | 1 539 113.00 | 1 539 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
UX Autres créances clients | 147 711.00 | 147 711.00 | | 147 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 610.00 | 201 610.00 | 350 000.00 | 551 610.00 |
VP Divers | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 989.00 | 172 989.00 | | 172 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 203.00 | 192 005.00 | 1 552 198.00 | 1 744 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 716.00 | 584 153.00 | 1 665 563.00 | 2 249 716.00 |