| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 832.00 | 25 580.00 | 14 252.00 | 39 832.00 |
040 Immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 079.00 | 32 932.00 | 183 147.00 | 216 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
060 Stock marchandises | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 445.00 | | 40 445.00 | 40 445.00 |
072 Créances – Autres | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 346.00 | | 54 346.00 | 54 346.00 |
110 Total général Actif | 270 426.00 | 32 932.00 | 237 493.00 | 270 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 493.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
214 Production vendue de biens – France | 271 305.00 | | | 271 305.00 |
230 Autres produits | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 334.00 | | | 280 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -308.00 | | | -308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 228.00 | | | 69 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 633.00 | | | 633.00 |
242 Autres charges externes. | 49 565.00 | | | 49 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 077.00 | | | 106 077.00 |
252 Charges sociales | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 490.00 | | | 262 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
294 Charges financières | 615.00 | | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 079.00 | | | 216 079.00 |