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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 308.00 | 43 849.00 | 17 459.00 | 61 308.00 |
040 Immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 556.00 | 51 201.00 | 186 354.00 | 237 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
060 Stock marchandises | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
072 Créances – Autres | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 37 804.00 | | 37 804.00 | 37 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 418.00 | | 75 418.00 | 75 418.00 |
110 Total général Actif | 312 974.00 | 51 201.00 | 261 773.00 | 312 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 230 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
214 Production vendue de biens – France | 230 503.00 | | | 230 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
230 Autres produits | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 956.00 | | | 254 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 180.00 | | | 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 471.00 | | | 67 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 786.00 | | | -2 786.00 |
242 Autres charges externes. | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | | | 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 862.00 | | | 125 862.00 |
252 Charges sociales | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 361.00 | | | 269 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 404.00 | | | -14 404.00 |
294 Charges financières | 279.00 | | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 901.00 | | | -14 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 539.00 | | | 539.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 958.00 | | | 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 850.00 | | | 236 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |