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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 936.00 | 16 209.00 | 5 727.00 | 21 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 223.00 | 30 129.00 | 13 094.00 | 43 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 312.00 | 46 338.00 | 198 974.00 | 245 312.00 |
BT Marchandises | 87 285.00 | | 87 285.00 | 87 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 826.00 | | 38 826.00 | 38 826.00 |
BZ Autres créances | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CF Disponibilités | 34 040.00 | | 34 040.00 | 34 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 255.00 | | 183 255.00 | 183 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 567.00 | 46 338.00 | 382 230.00 | 428 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 771.00 | 93 223.00 | | 109 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 198.00 | 16 548.00 | | 21 198.00 |
DL TOTAL (I) | 174 969.00 | 153 771.00 | | 174 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 968.00 | 84 667.00 | | 50 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 640.00 | 48 049.00 | | 94 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 977.00 | 49 417.00 | | 57 977.00 |
EA Autres dettes | 3 506.00 | 25.00 | | 3 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 261.00 | 182 157.00 | | 207 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 230.00 | 335 929.00 | | 382 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 986.00 | 172 109.00 | | 169 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 096.00 | | 5 216.00 | 240 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 096.00 | | 5 063.00 | 60 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 068.00 | 3 269.00 | | 43 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 068.00 | 3 269.00 | | 43 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 640.00 | 94 640.00 | | 94 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 968.00 | 13 693.00 | 36 516.00 | 50 968.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 148.00 | | | 73 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 931.00 | 61 931.00 | | 61 931.00 |
VW T.V.A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 261.00 | 169 986.00 | 36 516.00 | 207 261.00 |