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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 635.00 | 18 098.00 | 4 537.00 | 22 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 703.00 | 37 036.00 | 131 667.00 | 168 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 491.00 | 55 134.00 | 316 357.00 | 371 491.00 |
BT Marchandises | 51 604.00 | | 51 604.00 | 51 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
BZ Autres créances | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CF Disponibilités | 68 166.00 | | 68 166.00 | 68 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 284.00 | | 181 284.00 | 181 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 775.00 | 55 134.00 | 497 641.00 | 552 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 333.00 | 40 000.00 | | 41 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 969.00 | 109 771.00 | | 130 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 573.00 | 21 198.00 | | -6 573.00 |
DL TOTAL (I) | 169 729.00 | 174 969.00 | | 169 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 050.00 | 50 968.00 | | 179 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 170.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 500.00 | 94 640.00 | | 98 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 230.00 | 57 977.00 | | 50 230.00 |
EA Autres dettes | | 3 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 912.00 | 207 261.00 | | 327 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 641.00 | 382 230.00 | | 497 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 999.00 | 169 986.00 | | 219 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 312.00 | | 126 179.00 | 245 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 159.00 | | 126 179.00 | 65 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 338.00 | 8 796.00 | | 46 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 338.00 | 8 796.00 | | 46 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
UX Autres créances clients | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 59 516.00 | 5 484.00 | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 050.00 | 11 620.00 | 48 509.00 | 114 050.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 675.00 | | | 195 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 259.00 | | | 66 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 014.00 | 59 014.00 | | 59 014.00 |
VW T.V.A. | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 912.00 | 219 999.00 | 53 993.00 | 327 912.00 |