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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 533.00 | 28 081.00 | 10 452.00 | 38 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 112.00 | 84 638.00 | 98 473.00 | 183 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 871.00 | 112 720.00 | 289 151.00 | 401 871.00 |
BT Marchandises | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 361.00 | | 62 361.00 | 62 361.00 |
BZ Autres créances | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CF Disponibilités | 38 563.00 | | 38 563.00 | 38 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 619.00 | | 151 619.00 | 151 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 490.00 | 112 720.00 | 440 771.00 | 553 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 969.00 | 130 969.00 | | 130 969.00 |
DH Report à nouveau | -11 254.00 | -12 766.00 | | -11 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 778.00 | 1 512.00 | | 6 778.00 |
DL TOTAL (I) | 170 493.00 | 163 715.00 | | 170 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 131.00 | 203 159.00 | | 92 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 819.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 742.00 | 55 421.00 | | 61 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 740.00 | 79 461.00 | | 57 740.00 |
EA Autres dettes | 57 164.00 | 593.00 | | 57 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 277.00 | 341 452.00 | | 270 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 771.00 | 505 167.00 | | 440 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 470.00 | | 3 401.00 | 398 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 315.00 | | 3 329.00 | 218 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 72.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 243.00 | 19 477.00 | | 93 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 243.00 | 19 477.00 | | 93 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 164.00 | 57 164.00 | | 57 164.00 |
UX Autres créances clients | 62 361.00 | 62 361.00 | | 62 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 131.00 | 13 684.00 | 53 154.00 | 92 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 028.00 | | | 111 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 897.00 | 82 897.00 | | 82 897.00 |
VW T.V.A. | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 777.00 | 190 330.00 | 53 154.00 | 268 777.00 |