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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 714.00 | 20 975.00 | 12 739.00 | 33 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 291.00 | 52 320.00 | 118 970.00 | 171 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 157.00 | 73 295.00 | 311 862.00 | 385 157.00 |
BT Marchandises | 75 785.00 | | 75 785.00 | 75 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 274.00 | | 67 274.00 | 67 274.00 |
BZ Autres créances | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CF Disponibilités | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 933.00 | | 176 933.00 | 176 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 090.00 | 73 295.00 | 488 795.00 | 562 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 969.00 | 130 969.00 | | 130 969.00 |
DH Report à nouveau | -6 573.00 | | | -6 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 193.00 | -6 573.00 | | -6 193.00 |
DL TOTAL (I) | 163 536.00 | 169 729.00 | | 163 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 560.00 | 179 050.00 | | 200 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 856.00 | 98 500.00 | | 58 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 709.00 | 50 230.00 | | 58 709.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 259.00 | 327 912.00 | | 325 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 795.00 | 497 641.00 | | 488 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 987.00 | 219 999.00 | | 187 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 491.00 | | 13 667.00 | 371 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 338.00 | | 13 667.00 | 191 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 134.00 | 18 162.00 | | 55 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 134.00 | 18 162.00 | | 55 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 274.00 | 67 274.00 | | 67 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 558.00 | 28 288.00 | 59 403.00 | 130 558.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 118.00 | | | 109 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 608.00 | | | 87 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 542.00 | 84 542.00 | | 84 542.00 |
VW T.V.A. | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 256.00 | 187 987.00 | 94 403.00 | 325 256.00 |