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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 204.00 | 24 583.00 | 10 621.00 | 35 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 112.00 | 68 660.00 | 114 452.00 | 183 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 470.00 | 93 243.00 | 305 227.00 | 398 470.00 |
BT Marchandises | 76 342.00 | | 76 342.00 | 76 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 027.00 | | 60 027.00 | 60 027.00 |
BZ Autres créances | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CF Disponibilités | 43 646.00 | | 43 646.00 | 43 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 940.00 | | 199 940.00 | 199 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 410.00 | 93 243.00 | 505 167.00 | 598 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 41 333.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 969.00 | 130 969.00 | | 130 969.00 |
DH Report à nouveau | -12 766.00 | -6 573.00 | | -12 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512.00 | -6 193.00 | | 1 512.00 |
DL TOTAL (I) | 163 715.00 | 163 536.00 | | 163 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 159.00 | 200 560.00 | | 203 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 819.00 | 133.00 | | 2 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 421.00 | 58 856.00 | | 55 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 461.00 | 58 709.00 | | 79 461.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 7 000.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 452.00 | 325 259.00 | | 341 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 167.00 | 488 795.00 | | 505 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 157.00 | | 13 313.00 | 385 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 004.00 | | 13 311.00 | 205 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 2.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 295.00 | 19 947.00 | | 73 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 295.00 | 19 947.00 | | 73 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | 35 000.00 | 50 000.00 | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 159.00 | 26 028.00 | 54 108.00 | 118 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 826.00 | | | 65 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 227.00 | | | 63 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 224.00 | 79 224.00 | | 79 224.00 |
VW T.V.A. | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 453.00 | 199 321.00 | 104 108.00 | 341 453.00 |