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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
AP Constructions | 1 303 697.00 | 810 684.00 | 493 013.00 | 1 303 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 909.00 | 37 103.00 | 6 806.00 | 43 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 947.00 | 163 272.00 | 49 675.00 | 212 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 888.00 | 1 011 059.00 | 600 828.00 | 1 611 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 367 471.00 | | 367 471.00 | 367 471.00 |
CF Disponibilités | 71 880.00 | | 71 880.00 | 71 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 230.00 | | 447 230.00 | 447 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 117.00 | 1 011 059.00 | 1 048 058.00 | 2 059 117.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
DH Report à nouveau | -349 421.00 | -329 563.00 | | -349 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469.00 | -19 858.00 | | 469.00 |
DL TOTAL (I) | -254 352.00 | -254 821.00 | | -254 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 183.00 | 1 467 312.00 | | 1 291 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 750.00 | 10 963.00 | | 5 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 156.00 | 4 654.00 | | 4 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 410.00 | 1 482 929.00 | | 1 302 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 058.00 | 1 228 108.00 | | 1 048 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 237.00 | 193 453.00 | | 128 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 992.00 | | 254 992.00 | 254 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 992.00 | | 254 992.00 | 254 992.00 |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 256.00 | 264 638.00 | | 263 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 786.00 | 284 496.00 | | 262 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469.00 | -19 858.00 | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 788.00 | | 200.00 | 1 611 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 11 100.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | | 1 611 888.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 553.00 | | | 1 560 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 200.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 898.00 | 180 161.00 | | 830 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 898.00 | 180 161.00 | | 830 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VC Groupe et associés | 358 532.00 | | | 358 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 027.00 | 114 854.00 | 460 703.00 | 1 289 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 587.00 | | | 175 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 350.00 | 375 350.00 | 11 000.00 | 386 350.00 |
VW T.V.A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 189.00 | 127 016.00 | 460 703.00 | 1 301 189.00 |