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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
AP Constructions | 1 303 697.00 | 1 018 666.00 | 285 031.00 | 1 303 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 947.00 | 199 705.00 | 13 243.00 | 212 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 888.00 | 1 262 280.00 | 349 607.00 | 1 611 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BZ Autres créances | 378 263.00 | | 378 263.00 | 378 263.00 |
CF Disponibilités | 210 302.00 | | 210 302.00 | 210 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 101.00 | | 598 101.00 | 598 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 989.00 | 1 262 280.00 | 947 709.00 | 2 209 989.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
DH Report à nouveau | -314 982.00 | -348 952.00 | | -314 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 684.00 | 33 970.00 | | 87 684.00 |
DL TOTAL (I) | -132 698.00 | -220 382.00 | | -132 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 511.00 | 1 176 126.00 | | 1 064 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 625.00 | 5 669.00 | | 11 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 271.00 | 3 969.00 | | 4 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 407.00 | 1 186 597.00 | | 1 080 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 709.00 | 966 215.00 | | 947 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518.00 | 123 836.00 | | 1 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 036.00 | | 258 036.00 | 258 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 036.00 | | 258 036.00 | 258 036.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 578.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 503.00 | 261 127.00 | | 263 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 819.00 | 227 157.00 | | 175 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 684.00 | 33 970.00 | | 87 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 888.00 | | | 1 611 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 553.00 | | | 1 560 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 702.00 | 99 578.00 | | 1 162 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 702.00 | 99 578.00 | | 1 162 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VC Groupe et associés | 371 087.00 | 371 087.00 | | 371 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 761.00 | 113 872.00 | 481 598.00 | 1 062 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 412.00 | | | 111 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 800.00 | 387 800.00 | 11 000.00 | 398 800.00 |
VW T.V.A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 407.00 | 131 518.00 | 481 598.00 | 1 080 407.00 |