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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
AP Constructions | 1 303 697.00 | 1 190 130.00 | 113 567.00 | 1 303 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 947.00 | 207 484.00 | 5 464.00 | 212 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 509.00 | | 334 509.00 | 334 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 396.00 | 1 441 522.00 | 504 874.00 | 1 946 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BZ Autres créances | 402 730.00 | | 402 730.00 | 402 730.00 |
CF Disponibilités | 106 678.00 | | 106 678.00 | 106 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 328.00 | | 517 328.00 | 517 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 725.00 | 1 441 522.00 | 1 022 203.00 | 2 463 725.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
DH Report à nouveau | -140 921.00 | -227 298.00 | | -140 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 577.00 | 86 378.00 | | 54 577.00 |
DL TOTAL (I) | 8 256.00 | -46 321.00 | | 8 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 300.00 | 950 431.00 | | 937 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 779.00 | 14 487.00 | | 9 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 867.00 | 4 121.00 | | 3 867.00 |
EA Autres dettes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 946.00 | 969 040.00 | | 1 013 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 203.00 | 922 719.00 | | 1 022 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 376.00 | 136 555.00 | | 172 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 053.00 | | 204 053.00 | 204 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 053.00 | | 204 053.00 | 204 053.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 354.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 102.00 | 261 522.00 | | 211 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 525.00 | 175 144.00 | | 156 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 577.00 | 86 378.00 | | 54 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 888.00 | | 342 308.00 | 1 611 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 799.00 | | 345 609.00 | 7 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 799.00 | | 1 946 396.00 | 7 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 553.00 | | | 1 560 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | 342 308.00 | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 168.00 | 83 354.00 | | 1 358 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 168.00 | 83 354.00 | | 1 358 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 509.00 | 334 509.00 | | 334 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VB T. V. A. | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VC Groupe et associés | 390 528.00 | 390 528.00 | | 390 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 028.00 | 78 458.00 | 489 709.00 | 920 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 159.00 | 745 159.00 | 11 000.00 | 756 159.00 |
VW T.V.A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 946.00 | 172 376.00 | 489 709.00 | 1 013 946.00 |