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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 119 999.00 | | 119 999.00 | 119 999.00 |
AP Constructions | 1 303 697.00 | 1 270 406.00 | 33 291.00 | 1 303 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 947.00 | 210 562.00 | 2 386.00 | 212 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 481.00 | | 197 481.00 | 197 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 894.00 | 1 524 876.00 | 381 017.00 | 1 905 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BZ Autres créances | 417 931.00 | | 417 931.00 | 417 931.00 |
CF Disponibilités | 336 091.00 | | 336 091.00 | 336 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 823.00 | | 761 823.00 | 761 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 717.00 | 1 524 876.00 | 1 142 840.00 | 2 667 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 481.00 | | | 197 481.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
DH Report à nouveau | -86 344.00 | -140 921.00 | | -86 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 371.00 | 54 577.00 | | 68 371.00 |
DL TOTAL (I) | 76 628.00 | 8 256.00 | | 76 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 795.00 | 937 300.00 | | 920 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 524.00 | 9 779.00 | | 9 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 456.00 | 3 867.00 | | 3 456.00 |
EA Autres dettes | 132 439.00 | 63 000.00 | | 132 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 212.00 | 1 013 946.00 | | 1 066 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 840.00 | 1 022 203.00 | | 1 142 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 642.00 | 172 376.00 | | 224 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 757.00 | | 204 757.00 | 204 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 757.00 | | 204 757.00 | 204 757.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 354.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 124.00 | 211 102.00 | | 212 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 753.00 | 156 525.00 | | 143 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 371.00 | 54 577.00 | | 68 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 396.00 | | 163 242.00 | 1 946 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 203 745.00 | | 211 841.00 | 203 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 745.00 | | 1 905 894.00 | 203 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 234.00 | | 93 265.00 | 40 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 553.00 | | | 1 560 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 609.00 | | 69 977.00 | 345 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 522.00 | 83 354.00 | | 1 441 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 522.00 | 83 354.00 | | 1 441 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 438.00 | 132 438.00 | | 132 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 481.00 | 197 481.00 | | 197 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
UX Autres créances clients | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VB T. V. A. | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VC Groupe et associés | 396 402.00 | 396 402.00 | | 396 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 435.00 | 76 865.00 | 489 709.00 | 918 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 473.00 | 623 213.00 | 14 260.00 | 637 473.00 |
VW T.V.A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 212.00 | 224 642.00 | 489 709.00 | 1 066 212.00 |