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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
AP Constructions | 1 303 697.00 | 1 109 854.00 | 193 843.00 | 1 303 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 947.00 | 204 405.00 | 8 542.00 | 212 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 888.00 | 1 358 168.00 | 253 719.00 | 1 611 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BZ Autres créances | 388 178.00 | | 388 178.00 | 388 178.00 |
CF Disponibilités | 274 319.00 | | 274 319.00 | 274 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 000.00 | | 669 000.00 | 669 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 887.00 | 1 358 168.00 | 922 719.00 | 2 280 887.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
DH Report à nouveau | -227 298.00 | -314 982.00 | | -227 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 378.00 | 87 684.00 | | 86 378.00 |
DL TOTAL (I) | -46 321.00 | -132 698.00 | | -46 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 431.00 | 1 064 511.00 | | 950 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 487.00 | 11 625.00 | | 14 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 121.00 | 4 271.00 | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 040.00 | 1 080 407.00 | | 969 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 719.00 | 947 709.00 | | 922 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 555.00 | 131 518.00 | | 136 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 541.00 | | 256 541.00 | 256 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 541.00 | | 256 541.00 | 256 541.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 888.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 522.00 | 263 503.00 | | 261 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 144.00 | 175 819.00 | | 175 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 378.00 | 87 684.00 | | 86 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 888.00 | | | 1 611 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 553.00 | | | 1 560 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 280.00 | 95 888.00 | | 1 262 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 280.00 | 95 888.00 | | 1 262 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 8.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VC Groupe et associés | 385 974.00 | 385 974.00 | | 385 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 889.00 | 116 404.00 | 486 743.00 | 948 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 681.00 | 394 681.00 | 11 000.00 | 405 681.00 |
VW T.V.A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 040.00 | 136 555.00 | 486 743.00 | 969 040.00 |