| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 656.00 | 20 179.00 | 30 478.00 | 50 656.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 156.00 | 20 179.00 | 30 978.00 | 51 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 567.00 | 6 896.00 | 145 671.00 | 152 567.00 |
072 Créances – Autres | 33 627.00 | | 33 627.00 | 33 627.00 |
084 Disponibilités | 39 749.00 | | 39 749.00 | 39 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 944.00 | 6 896.00 | 219 047.00 | 225 944.00 |
110 Total général Actif | 277 100.00 | 27 075.00 | 250 025.00 | 277 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 897.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 221 866.00 | | | 1 221 866.00 |
230 Autres produits | 606.00 | | | 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 222 472.00 | | | 1 222 472.00 |
242 Autres charges externes. | 939 818.00 | | | 939 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 179.00 | | | 167 179.00 |
252 Charges sociales | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 187 175.00 | | | 1 187 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 134.00 | | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 227 340.00 | | | 227 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 196 911.00 | | | 196 911.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 896.00 | | | 6 896.00 |