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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 624.00 | 20 645.00 | 20 980.00 | 41 624.00 |
040 Immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 294.00 | 20 645.00 | 22 650.00 | 43 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 259 295.00 | 34 581.00 | 224 713.00 | 259 295.00 |
072 Créances – Autres | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 575.00 | 34 581.00 | 252 993.00 | 287 575.00 |
110 Total général Actif | 330 869.00 | 55 226.00 | 275 643.00 | 330 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 586 805.00 | | | 586 805.00 |
230 Autres produits | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 097.00 | | | 590 097.00 |
242 Autres charges externes. | 335 379.00 | | | 335 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 458.00 | | | 133 458.00 |
252 Charges sociales | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 662.00 | | | 560 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 295.00 | | | 57 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 392.00 | | | 43 392.00 |