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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 812.00 | 36 739.00 | 14 073.00 | 50 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 781.00 | 7 168.00 | 8 612.00 | 15 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 793.00 | 43 907.00 | 23 886.00 | 67 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BN En cours de production de biens | 111 200.00 | | 111 200.00 | 111 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 672.00 | 39 981.00 | 655 690.00 | 695 672.00 |
BZ Autres créances | 66 955.00 | | 66 955.00 | 66 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 225.00 | 39 981.00 | 893 244.00 | 933 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 018.00 | 83 889.00 | 917 129.00 | 1 001 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 779.00 | 89 680.00 | | 111 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 727.00 | 22 099.00 | | 27 727.00 |
DL TOTAL (I) | 221 506.00 | 193 779.00 | | 221 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 884.00 | 141 978.00 | | 119 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 893.00 | 14 031.00 | | 12 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 646.00 | 257 664.00 | | 261 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 468.00 | 170 231.00 | | 279 468.00 |
EA Autres dettes | 21 732.00 | 8 372.00 | | 21 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 624.00 | 592 277.00 | | 695 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 129.00 | 786 055.00 | | 917 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 624.00 | 592 277.00 | | 695 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099 755.00 | | 2 099 755.00 | 2 099 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 755.00 | | 2 099 755.00 | 2 099 755.00 |
FM Production stockée | | | 111 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 245.00 | 1 426.00 | | 16 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 44.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 44.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 764.00 | 10 833.00 | | 6 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 764.00 | 10 833.00 | | 6 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 636.00 | -10 789.00 | | -6 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 6 716.00 | | 3 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 328.00 | 1 967 393.00 | | 2 227 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 601.00 | 1 945 294.00 | | 2 199 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 727.00 | 22 099.00 | | 27 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 963.00 | 36 003.00 | | 29 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 734.00 | | -1 942.00 | 69 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 374.00 | | 218.00 | 66 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | -2 160.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 502.00 | 9 405.00 | | 34 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 502.00 | 9 405.00 | | 34 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 646.00 | 261 646.00 | | 261 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 545 876.00 | 545 876.00 | | 545 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 796.00 | 149 796.00 | | 149 796.00 |
VB T. V. A. | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 168.00 | 90 168.00 | | 90 168.00 |
VI Groupe et associés | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614.00 | | | 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 928.00 | 787 928.00 | | 787 928.00 |
VW T.V.A. | 239 740.00 | 239 740.00 | | 239 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 624.00 | 695 624.00 | | 695 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 849.00 | 5 396.00 | | 8 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 141.00 | 1 858.00 | | 1 141.00 |
ST Autres comptes | 118 977.00 | 139 886.00 | | 118 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 278.00 | 26 488.00 | | 48 278.00 |
YT Sous‐traitance | 1 363 510.00 | 1 467 133.00 | | 1 363 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 083.00 | 4 418.00 | | 122 083.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 752.00 | 32 675.00 | | 40 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 638.00 | 257.00 | | 2 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 487.00 | 5 653.00 | | 11 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 999.00 | 335 855.00 | | 555 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 095.00 | 341 345.00 | | 452 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 694 742.00 | 1 672 458.00 | | 1 694 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |