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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 374.00 | 34 502.00 | 31 872.00 | 66 374.00 |
040 Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 734.00 | 34 502.00 | 35 232.00 | 69 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 588 276.00 | 39 981.00 | 548 295.00 | 588 276.00 |
072 Créances – Autres | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 117 204.00 | | 117 204.00 | 117 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 790 804.00 | 39 981.00 | 750 823.00 | 790 804.00 |
110 Total général Actif | 860 539.00 | 74 483.00 | 786 055.00 | 860 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 257 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 592 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 786 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 034 008.00 | 887 717.00 | | 2 034 008.00 |
222 Production stockée | -81 895.00 | 81 895.00 | | -81 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
230 Autres produits | 1 426.00 | 1 873.00 | | 1 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 967 349.00 | 971 485.00 | | 1 967 349.00 |
242 Autres charges externes. | 1 672 458.00 | 710 705.00 | | 1 672 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 653.00 | 3 913.00 | | 5 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 513.00 | 138 199.00 | | 186 513.00 |
252 Charges sociales | 52 405.00 | 71 916.00 | | 52 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 328.00 | 9 532.00 | | 9 328.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 400.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 926 357.00 | 939 665.00 | | 1 926 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 991.00 | 31 820.00 | | 40 991.00 |
290 Produits exceptionnels | 44.00 | 1 301.00 | | 44.00 |
294 Charges financières | 1 387.00 | 82.00 | | 1 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 833.00 | 3 724.00 | | 10 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 716.00 | 4 444.00 | | 6 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 099.00 | 24 870.00 | | 22 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -290.00 | | | -290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 346 245.00 | | | 346 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 348 630.00 | | | 348 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |