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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 622.00 | 25 174.00 | 11 449.00 | 36 622.00 |
040 Immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 572.00 | 25 174.00 | 14 399.00 | 39 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 895.00 | | 81 895.00 | 81 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 361 313.00 | 39 981.00 | 321 331.00 | 361 313.00 |
072 Créances – Autres | 44 454.00 | | 44 454.00 | 44 454.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 807.00 | 39 981.00 | 447 825.00 | 487 807.00 |
110 Total général Actif | 527 379.00 | 65 155.00 | 462 224.00 | 527 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 498.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 887 717.00 | 586 805.00 | | 887 717.00 |
222 Production stockée | 81 895.00 | | | 81 895.00 |
230 Autres produits | 1 873.00 | 3 292.00 | | 1 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 971 485.00 | 590 097.00 | | 971 485.00 |
242 Autres charges externes. | 710 705.00 | 335 379.00 | | 710 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 913.00 | 2 739.00 | | 3 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 199.00 | 133 458.00 | | 138 199.00 |
252 Charges sociales | 71 916.00 | 51 319.00 | | 71 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 532.00 | 10 081.00 | | 9 532.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 400.00 | 27 685.00 | | 5 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 939 665.00 | 560 662.00 | | 939 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 820.00 | 29 435.00 | | 31 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 301.00 | 12 844.00 | | 1 301.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 53.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 724.00 | 2 094.00 | | 3 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 444.00 | 5 269.00 | | 4 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 870.00 | 34 863.00 | | 24 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -247.00 | | | -247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 994.00 | | | 65 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 518.00 | | | 74 518.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |