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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 021 881.00 | 966 706.00 | 55 174.00 | 1 021 881.00 |
AN Terrains | 15 875 805.00 | | 15 875 805.00 | 15 875 805.00 |
AP Constructions | 58 414 687.00 | 5 155 638.00 | 53 259 049.00 | 58 414 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 830 341.00 | 6 122 345.00 | 70 707 996.00 | 76 830 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 740.00 | 21 811.00 | 138 928.00 | 160 740.00 |
BZ Autres créances | 420 009.00 | | 420 009.00 | 420 009.00 |
CF Disponibilités | 6 395 852.00 | | 6 395 852.00 | 6 395 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 976 601.00 | 21 811.00 | 6 954 789.00 | 6 976 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 806 942.00 | 6 144 156.00 | 77 662 785.00 | 83 806 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 820 000.00 | 23 940 000.00 | | 29 820 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 352 116.00 | 516 266.00 | | 1 352 116.00 |
DH Report à nouveau | -809 841.00 | -209 606.00 | | -809 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 237.00 | -600 234.00 | | -444 237.00 |
DL TOTAL (I) | 29 918 037.00 | 23 646 425.00 | | 29 918 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 977 623.00 | 30 044 141.00 | | 39 977 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 146.00 | 542 691.00 | | 815 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 261.00 | 218 545.00 | | 113 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 647.00 | 30 382.00 | | 38 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 670.00 | 56 651.00 | | 78 670.00 |
EA Autres dettes | 6 667 018.00 | 23 958.00 | | 6 667 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 378.00 | 281 369.00 | | 54 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 744 748.00 | 31 197 739.00 | | 47 744 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 662 785.00 | 54 844 165.00 | | 77 662 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 792 878.00 | 3 402 982.00 | | 9 792 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93 131.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 304 109.00 | | 3 304 109.00 | 3 304 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 304 109.00 | | 3 304 109.00 | 3 304 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 410 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913 709.00 | |
GE Autres charges | | | 28 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 519.00 | 376.00 | | 115 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317 475.00 | | | 1 317 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432 994.00 | 376.00 | | 1 432 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 005.00 | -376.00 | | 117 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 966 332.00 | 2 847 813.00 | | 4 966 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 410 569.00 | 3 448 047.00 | | 5 410 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 237.00 | -600 234.00 | | -444 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 000 040.00 | | | 53 000 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 021 881.00 | | | 1 021 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 830 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 021 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 318 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 488 159.00 | | | 50 488 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 420 390.00 | 1 913 709.00 | 211 754.00 | 4 420 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 331.00 | 204 376.00 | | 762 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 658 059.00 | 1 709 333.00 | 211 754.00 | 3 658 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 104.00 | | 1 293.00 | 23 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 104.00 | | 1 293.00 | 23 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 104.00 | | 1 293.00 | 23 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815 147.00 | | | 815 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 262.00 | 113 262.00 | | 113 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 671.00 | 78 671.00 | | 78 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 667 019.00 | 6 667 019.00 | | 6 667 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 022.00 | | | 128 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
VB T. V. A. | 243 392.00 | | | 243 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 972 863.00 | 2 836 140.00 | 20 197 353.00 | 39 972 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300 000.00 | | | 13 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 265 802.00 | | | 3 265 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 617.00 | | | 176 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 749.00 | 2 038 031.00 | 32 718.00 | 2 070 749.00 |
VW T.V.A. | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 744 748.00 | 9 792 879.00 | 20 197 353.00 | 47 744 748.00 |