| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 611 439.00 | | 21 611 439.00 | 21 611 439.00 |
AP Constructions | 111 723 631.00 | 13 098 839.00 | 98 624 792.00 | 111 723 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 898 262.00 | | 2 898 262.00 | 2 898 262.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 191 581.00 | | 5 191 581.00 | 5 191 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 424 914.00 | 13 098 839.00 | 128 326 075.00 | 141 424 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 305.00 | 110 150.00 | 362 154.00 | 472 305.00 |
BZ Autres créances | 2 057 299.00 | | 2 057 299.00 | 2 057 299.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 225 232.00 | | 225 232.00 | 225 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 116 052.00 | | 2 116 052.00 | 2 116 052.00 |
CF Disponibilités | 8 298 863.00 | | 8 298 863.00 | 8 298 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 184 061.00 | 110 150.00 | 13 073 910.00 | 13 184 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 608 976.00 | 13 208 990.00 | 141 399 986.00 | 154 608 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 191 581.00 | | | 5 191 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 181.00 | | | 132 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 500 000.00 | 48 400 000.00 | | 48 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 967 383.00 | 5 155 095.00 | | 4 967 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 297 572.00 | -362 357.00 | | 1 297 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 083.00 | 1 728 929.00 | | 622 083.00 |
DL TOTAL (I) | 55 456 038.00 | 54 921 667.00 | | 55 456 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 527 579.00 | 74 834 653.00 | | 81 527 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755 937.00 | 1 518 801.00 | | 1 755 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 704.00 | 455 259.00 | | 879 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 927.00 | 179 342.00 | | 179 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 514 708.00 | 1 144.00 | | 1 514 708.00 |
EA Autres dettes | 86 090.00 | 9 402.00 | | 86 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 943 947.00 | 76 998 604.00 | | 85 943 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 399 986.00 | 131 920 272.00 | | 141 399 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 487.00 | | 1 113 487.00 | 1 113 487.00 |
FG Production vendue services | 8 232 108.00 | | 8 232 108.00 | 8 232 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 345 595.00 | | 9 345 595.00 | 9 345 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 292 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 416 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 527.00 | |
GE Autres charges | | | 15 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 334 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 576.00 | 6 009.00 | | 70 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700 000.00 | 25 279 000.00 | | 9 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 770 576.00 | 25 285 009.00 | | 9 770 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716 051.00 | 2 270 294.00 | | 716 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 320 953.00 | 20 761 024.00 | | 8 320 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 037 005.00 | 23 031 319.00 | | 9 037 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733 571.00 | 2 253 689.00 | | 733 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 103 198.00 | 32 861 186.00 | | 20 103 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 481 116.00 | 31 132 256.00 | | 19 481 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 083.00 | 1 728 929.00 | | 622 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 075 687.00 | | 29 332 716.00 | 123 075 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 191 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 983 483.00 | 141 424 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 983 483.00 | 136 233 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 075 687.00 | | 24 141 131.00 | 123 075 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 191 581.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 076 011.00 | 5 416 741.00 | 1 446 386.00 | 9 076 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 076 011.00 | 5 416 741.00 | 1 446 386.00 | 9 076 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 755 937.00 | 1 755 937.00 | | 1 755 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 704.00 | 879 704.00 | | 879 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 514 708.00 | 1 514 708.00 | | 1 514 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 091.00 | 86 091.00 | | 86 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 191 581.00 | 5 191 581.00 | | 5 191 581.00 |
UX Autres créances clients | 340 124.00 | 340 124.00 | | 340 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 181.00 | | 132 181.00 | 132 181.00 |
VB T. V. A. | 1 241 503.00 | 1 241 503.00 | | 1 241 503.00 |
VC Groupe et associés | 225 232.00 | 225 232.00 | | 225 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 520 264.00 | 6 271 841.00 | 25 386 171.00 | 81 520 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 450 000.00 | | | 15 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 752 255.00 | | | 8 752 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 809.00 | 94 809.00 | | 94 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 985.00 | 796 985.00 | | 796 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 960 727.00 | 7 828 546.00 | 132 181.00 | 7 960 727.00 |
VW T.V.A. | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 943 947.00 | 10 695 524.00 | 25 386 171.00 | 85 943 947.00 |