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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 20 847 796.00 | | 20 847 796.00 | 20 847 796.00 |
AP Constructions | 101 001 626.00 | 9 076 010.00 | 91 925 615.00 | 101 001 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 186.00 | | 51 186.00 | 51 186.00 |
AX Avances et acomptes | 1 175 075.00 | | 1 175 075.00 | 1 175 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 123 075 686.00 | 9 076 010.00 | 113 999 675.00 | 123 075 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 436.00 | 18 623.00 | 316 813.00 | 335 436.00 |
BZ Autres créances | 1 832 463.00 | | 1 832 463.00 | 1 832 463.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 453 458.00 | | 453 458.00 | 453 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 967 100.00 | | 5 967 100.00 | 5 967 100.00 |
CF Disponibilités | 9 350 761.00 | | 9 350 761.00 | 9 350 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 939 220.00 | 18 623.00 | 17 920 596.00 | 17 939 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 014 906.00 | 9 094 634.00 | 131 920 272.00 | 141 014 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 400 000.00 | 41 160 000.00 | | 48 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 155 095.00 | 3 454 034.00 | | 5 155 095.00 |
DH Report à nouveau | -362 357.00 | -1 254 078.00 | | -362 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728 929.00 | 891 721.00 | | 1 728 929.00 |
DL TOTAL (I) | 54 921 667.00 | 44 251 677.00 | | 54 921 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 834 653.00 | 57 817 038.00 | | 74 834 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 801.00 | 1 162 050.00 | | 1 518 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 259.00 | 166 444.00 | | 455 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 342.00 | 59 488.00 | | 179 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 144.00 | 48 005.00 | | 1 144.00 |
EA Autres dettes | 9 402.00 | 3 750 514.00 | | 9 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 998 604.00 | 63 012 246.00 | | 76 998 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 920 272.00 | 107 263 923.00 | | 131 920 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 518 801.00 | | | 1 518 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 198 204.00 | | 7 198 204.00 | 7 198 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 198 204.00 | | 7 198 204.00 | 7 198 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 542 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 605 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 689 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 009.00 | 32 865.00 | | 6 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 279 000.00 | 9 291 800.00 | | 25 279 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 285 009.00 | 9 324 665.00 | | 25 285 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270 294.00 | 506 282.00 | | 2 270 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 761 024.00 | 7 538 074.00 | | 20 761 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 031 319.00 | 8 127 504.00 | | 23 031 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 253 689.00 | 1 197 160.00 | | 2 253 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 861 186.00 | 14 371 521.00 | | 32 861 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 132 257.00 | 13 479 800.00 | | 31 132 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 728 929.00 | 891 721.00 | | 1 728 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 566 333.00 | | 44 332 021.00 | 103 566 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 431.00 | | | 169 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 653 236.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 793 237.00 | 123 075 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 536 902.00 | | 44 332 021.00 | 102 536 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 518 802.00 | 1 518 802.00 | | 1 518 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 997.00 | 455 997.00 | | 455 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
UX Autres créances clients | 307 501.00 | 307 501.00 | | 307 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
VB T. V. A. | 999 745.00 | 999 745.00 | | 999 745.00 |
VC Groupe et associés | 453 458.00 | 453 458.00 | | 453 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 825 660.00 | 4 616 974.00 | 28 083 857.00 | 74 825 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 800 000.00 | | | 38 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 780 537.00 | | | 21 780 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 974.00 | 90 974.00 | | 90 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 718.00 | 832 718.00 | | 832 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 357.00 | 2 621 357.00 | | 2 621 357.00 |
VW T.V.A. | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 994 117.00 | 6 785 431.00 | 28 083 857.00 | 76 994 117.00 |