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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 169 432.00 | 148 144.00 | 21 288.00 | 169 432.00 |
AN Terrains | 18 771 362.00 | | 18 771 362.00 | 18 771 362.00 |
AP Constructions | 83 748 219.00 | 7 506 450.00 | 76 241 769.00 | 83 748 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
AX Avances et acomptes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 566 333.00 | 7 654 594.00 | 95 911 738.00 | 103 566 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 776.00 | 20 340.00 | 69 435.00 | 89 776.00 |
BZ Autres créances | 551 510.00 | 25 471.00 | 526 039.00 | 551 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 017 100.00 | | 5 017 100.00 | 5 017 100.00 |
CF Disponibilités | 5 681 122.00 | | 5 681 122.00 | 5 681 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 487.00 | | 58 487.00 | 58 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 397 996.00 | 45 811.00 | 11 352 185.00 | 11 397 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 964 329.00 | 7 700 405.00 | 107 263 923.00 | 114 964 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 160 000.00 | 29 820 000.00 | | 41 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 454 034.00 | 1 352 116.00 | | 3 454 034.00 |
DH Report à nouveau | -1 254 078.00 | -809 841.00 | | -1 254 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 721.00 | -444 237.00 | | 891 721.00 |
DL TOTAL (I) | 44 251 677.00 | 29 918 037.00 | | 44 251 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 817 038.00 | 39 977 623.00 | | 57 817 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 050.00 | 815 146.00 | | 1 162 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 444.00 | 113 261.00 | | 166 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 488.00 | 38 647.00 | | 59 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 005.00 | 78 670.00 | | 48 005.00 |
EA Autres dettes | 3 750 514.00 | 6 667 018.00 | | 3 750 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 705.00 | 54 378.00 | | 8 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 012 246.00 | 47 744 748.00 | | 63 012 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 263 923.00 | 77 662 785.00 | | 107 263 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 285 439.00 | 9 792 878.00 | | 9 285 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 914 633.00 | | 4 914 633.00 | 4 914 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 914 633.00 | | 4 914 633.00 | 4 914 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 022 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 788 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 471.00 | |
GE Autres charges | | | 61 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 239 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 291 800.00 | 1 550 000.00 | | 9 291 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 324 665.00 | 1 550 000.00 | | 9 324 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506 282.00 | 115 519.00 | | 506 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 538 074.00 | 1 317 475.00 | | 7 538 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 148.00 | | | 83 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 127 504.00 | 1 432 994.00 | | 8 127 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 197 160.00 | 117 005.00 | | 1 197 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 371 521.00 | 4 966 332.00 | | 14 371 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 479 800.00 | 5 410 569.00 | | 13 479 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 721.00 | -444 237.00 | | 891 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 830 341.00 | | | 76 830 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 021 881.00 | | | 1 021 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 566 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 536 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 318 460.00 | | | 74 318 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 122 345.00 | 2 871 716.00 | 1 339 467.00 | 6 122 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966 707.00 | 33 886.00 | 852 449.00 | 966 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 155 638.00 | 2 837 830.00 | 487 018.00 | 5 155 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 162 050.00 | | | 1 162 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 444.00 | 166 444.00 | | 166 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750 514.00 | 3 750 514.00 | | 3 750 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 266.00 | 59 266.00 | | 59 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 511.00 | | 30 511.00 | 30 511.00 |
VB T. V. A. | 374 051.00 | 374 051.00 | | 374 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 812 769.00 | 5 248 012.00 | 32 649 736.00 | 57 812 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 460.00 | 177 460.00 | | 177 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 774.00 | 1 529 263.00 | 30 511.00 | 1 559 774.00 |
VW T.V.A. | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 012 247.00 | 9 285 440.00 | 32 649 736.00 | 63 012 247.00 |