| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 407 746.00 | | 21 407 746.00 | 21 407 746.00 |
AP Constructions | 112 591 781.00 | 19 509 573.00 | 93 082 207.00 | 112 591 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 540 672.00 | | 5 540 672.00 | 5 540 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 148 520.00 | | 4 148 520.00 | 4 148 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 688 721.00 | 19 509 573.00 | 124 179 147.00 | 143 688 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471 718.00 | | 471 718.00 | 471 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 564.00 | 134 394.00 | 485 170.00 | 619 564.00 |
BZ Autres créances | 1 876 555.00 | | 1 876 555.00 | 1 876 555.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 117 100.00 | | 2 117 100.00 | 2 117 100.00 |
CF Disponibilités | 6 674 367.00 | | 6 674 367.00 | 6 674 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 760 054.00 | 134 394.00 | 11 625 660.00 | 11 760 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 448 777.00 | 19 643 967.00 | 135 804 809.00 | 155 448 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 181.00 | | | 132 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 580 000.00 | 48 500 000.00 | | 44 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 569 813.00 | 4 967 383.00 | | 3 569 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 104.00 | 69 000.00 | | 100 104.00 |
DH Report à nouveau | 1 888 551.00 | 1 297 572.00 | | 1 888 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 141.00 | 622 083.00 | | 299 141.00 |
DL TOTAL (I) | 50 437 609.00 | 55 456 038.00 | | 50 437 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 063 721.00 | 81 527 579.00 | | 73 063 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 662.00 | 1 755 937.00 | | 1 583 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 720.00 | 879 704.00 | | 537 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 167.00 | 179 927.00 | | 301 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 783 240.00 | 1 514 708.00 | | 9 783 240.00 |
EA Autres dettes | 97 689.00 | 86 090.00 | | 97 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 367 199.00 | 85 943 947.00 | | 85 367 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 804 809.00 | 141 399 986.00 | | 135 804 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 857 341.00 | 10 656 381.00 | | 18 857 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 967.00 | | | 88 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 407 679.00 | | 8 407 679.00 | 8 407 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 407 679.00 | | 8 407 679.00 | 8 407 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 436 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 853 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 616 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 877 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 246.00 | |
GE Autres charges | | | 28 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 660 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -806 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 973 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 382.00 | 70 576.00 | | 15 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 663 000.00 | 9 700 000.00 | | 7 663 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 678 382.00 | 9 770 576.00 | | 7 678 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501 902.00 | 716 051.00 | | 501 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 805 692.00 | 8 320 953.00 | | 4 805 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 307 594.00 | 9 037 005.00 | | 5 307 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 370 787.00 | 733 571.00 | | 2 370 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 911.00 | | | 97 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 543 036.00 | 20 103 198.00 | | 17 543 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 243 894.00 | 19 481 115.00 | | 17 243 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 141.00 | 622 083.00 | | 299 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 233 334.00 | | | 136 233 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 046 365.00 | 5 616 527.00 | 1 031 009.00 | 13 046 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 046 365.00 | 5 616 527.00 | 1 031 009.00 | 13 046 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 151.00 | 103 247.00 | 79 003.00 | 110 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 151.00 | 103 247.00 | 79 003.00 | 110 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 151.00 | 103 247.00 | 79 003.00 | 110 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 583 662.00 | 1 583 662.00 | | 1 583 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 720.00 | 537 720.00 | | 537 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 781.00 | 94 781.00 | | 94 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 783 240.00 | 9 783 240.00 | | 9 783 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 689.00 | 97 689.00 | | 97 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 148 520.00 | 4 148 520.00 | | 4 148 520.00 |
UX Autres créances clients | 361 779.00 | 361 779.00 | | 361 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 785.00 | 257 785.00 | | 257 785.00 |
VB T. V. A. | 1 741 905.00 | 1 741 905.00 | | 1 741 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 251.00 | 91 251.00 | | 91 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 972 470.00 | 6 462 612.00 | 38 214 439.00 | 72 972 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 539 876.00 | | | 8 539 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 892.00 | 87 892.00 | | 87 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 650.00 | 134 650.00 | | 134 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 645 389.00 | 6 645 389.00 | | 6 645 389.00 |
VW T.V.A. | 118 019.00 | 118 019.00 | | 118 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 368 524.00 | 18 858 666.00 | 38 214 439.00 | 85 368 524.00 |