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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 830.00 | 7 330.00 | 12 500.00 | 19 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 109.00 | 28 949.00 | 38 160.00 | 67 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 328.00 | 68 793.00 | 108 535.00 | 177 328.00 |
AX Avances et acomptes | 84 307.00 | | 84 307.00 | 84 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 845.00 | 105 072.00 | 437 773.00 | 542 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BT Marchandises | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
BZ Autres créances | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 111 271.00 | | 111 271.00 | 111 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 207.00 | | 202 207.00 | 202 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 052.00 | 105 072.00 | 639 980.00 | 745 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
DH Report à nouveau | | -12 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 048.00 | 38 716.00 | | 40 048.00 |
DL TOTAL (I) | 116 574.00 | 76 527.00 | | 116 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 217.00 | 197 446.00 | | 244 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 986.00 | 125 741.00 | | 142 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 692.00 | 41 479.00 | | 55 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 510.00 | 64 548.00 | | 80 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 405.00 | 429 212.00 | | 523 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 980.00 | 505 739.00 | | 639 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 514.00 | 31 558.00 | | 73 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 183.00 | 26 559.00 | | 71 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 986.00 | 142 986.00 | | 142 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 217.00 | 76 423.00 | 153 475.00 | 244 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 510.00 | 80 510.00 | | 80 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 271.00 | 65 015.00 | 14 256.00 | 79 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 405.00 | 355 611.00 | 153 475.00 | 523 405.00 |