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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 15 982.00 | 9 018.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 936.00 | 85 959.00 | 61 977.00 | 147 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 817.00 | 219 276.00 | 212 541.00 | 431 817.00 |
AX Avances et acomptes | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 520.00 | 321 217.00 | 480 303.00 | 801 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BT Marchandises | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
BZ Autres créances | 115 998.00 | | 115 998.00 | 115 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 469 307.00 | | 469 307.00 | 469 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 828.00 | | 657 828.00 | 657 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 348.00 | 321 217.00 | 1 138 131.00 | 1 459 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 079.00 | 129 187.00 | | 133 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 662.00 | 123 893.00 | | 135 662.00 |
DL TOTAL (I) | 323 741.00 | 308 079.00 | | 323 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 465.00 | 301 437.00 | | 428 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 052.00 | 111 615.00 | | 124 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 780.00 | 152 360.00 | | 116 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 715.00 | | |
EA Autres dettes | 145 094.00 | 450.00 | | 145 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 390.00 | 711 201.00 | | 814 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 131.00 | 1 019 281.00 | | 1 138 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 892 130.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 893 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 630.00 | |
GE Autres charges | | | 106 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | 3 951.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 067.00 | 1 778.00 | | 4 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 705.00 | 2 174.00 | | -3 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 828.00 | 41 862.00 | | 27 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 774.00 | 2 230 262.00 | | 1 946 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 112.00 | 2 106 369.00 | | 1 811 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 662.00 | 123 893.00 | | 135 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 587.00 | 74 630.00 | | 246 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 839.00 | 2 143.00 | | 13 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 747.00 | 72 487.00 | | 232 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 052.00 | 124 052.00 | | 124 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 780.00 | 116 780.00 | | 116 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 094.00 | 145 094.00 | | 145 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 464.00 | 83 946.00 | 329 751.00 | 428 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 488.00 | 145 488.00 | | 145 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 206.00 | 145 488.00 | 14 718.00 | 160 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 390.00 | 469 871.00 | 329 751.00 | 814 390.00 |