| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 9 276.00 | 15 724.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 936.00 | 103 321.00 | 44 615.00 | 147 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 555.00 | 274 237.00 | 167 318.00 | 441 555.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 479.00 | 386 834.00 | 422 645.00 | 809 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BT Marchandises | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BZ Autres créances | 87 780.00 | | 87 780.00 | 87 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 620 455.00 | | 620 455.00 | 620 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 141.00 | | 775 141.00 | 775 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 620.00 | 386 834.00 | 1 197 786.00 | 1 584 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 741.00 | 133 079.00 | | 168 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 496.00 | 135 662.00 | | 236 496.00 |
DL TOTAL (I) | 460 237.00 | 323 741.00 | | 460 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 933.00 | 428 465.00 | | 341 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 462.00 | 124 052.00 | | 108 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 527.00 | 116 780.00 | | 132 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 142 626.00 | 145 094.00 | | 142 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 549.00 | 814 390.00 | | 737 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 786.00 | 1 138 131.00 | | 1 197 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 187 853.00 | |
FD Production vendue biens | | | 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 188 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 617.00 | |
GE Autres charges | | | 133 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 641.00 | 363.00 | | 4 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | 4 067.00 | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 259.00 | -3 705.00 | | 2 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 476.00 | 27 828.00 | | 59 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 456.00 | 1 946 774.00 | | 2 297 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 960.00 | 1 811 112.00 | | 2 060 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 496.00 | 135 662.00 | | 236 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 217.00 | 75 617.00 | 10 000.00 | 321 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 982.00 | 3 294.00 | 10 000.00 | 15 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 235.00 | 72 324.00 | | 305 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 462.00 | 108 462.00 | | 108 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 528.00 | 132 528.00 | | 132 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 626.00 | 142 626.00 | | 142 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 933.00 | 76 200.00 | 265 733.00 | 341 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 728.00 | 105 728.00 | | 105 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 701.00 | 105 728.00 | 14 973.00 | 120 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 549.00 | 471 815.00 | 265 733.00 | 737 549.00 |