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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 9 563.00 | 15 437.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 317.00 | 46 829.00 | 98 489.00 | 145 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 397.00 | 113 944.00 | 306 453.00 | 420 397.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 207.00 | 170 335.00 | 614 871.00 | 785 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BT Marchandises | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
BZ Autres créances | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 216 003.00 | | 216 003.00 | 216 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 802.00 | | 323 802.00 | 323 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 009.00 | 170 335.00 | 938 673.00 | 1 109 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 574.00 | 21 527.00 | | 61 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 612.00 | 40 048.00 | | 67 612.00 |
DL TOTAL (I) | 184 187.00 | 116 574.00 | | 184 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 955.00 | 244 217.00 | | 392 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 094.00 | 142 986.00 | | 143 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 026.00 | 55 692.00 | | 107 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 378.00 | 80 510.00 | | 111 378.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 486.00 | 523 405.00 | | 754 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 673.00 | 639 980.00 | | 938 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 072.00 | 67 593.00 | 2 330.00 | 105 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 330.00 | 4 563.00 | 2 330.00 | 7 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 742.00 | 63 031.00 | | 97 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 026.00 | 107 026.00 | | 107 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 128.00 | 143 128.00 | | 143 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 955.00 | 92 948.00 | 244 603.00 | 392 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 378.00 | 111 378.00 | | 111 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 852.00 | 74 375.00 | 14 477.00 | 88 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 486.00 | 454 479.00 | 244 603.00 | 754 486.00 |