| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 13 839.00 | 11 161.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 936.00 | 66 476.00 | 81 460.00 | 147 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 740.00 | 166 271.00 | 258 468.00 | 424 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 391.00 | 246 587.00 | 545 804.00 | 792 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BT Marchandises | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
BZ Autres créances | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 371 426.00 | | 371 426.00 | 371 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 477.00 | | 473 477.00 | 473 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 868.00 | 246 587.00 | 1 019 281.00 | 1 265 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 129 187.00 | 61 574.00 | | 129 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 893.00 | 67 612.00 | | 123 893.00 |
DL TOTAL (I) | 308 079.00 | 184 187.00 | | 308 079.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 333.00 | 392 570.00 | | 300 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104.00 | 385.00 | | 1 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 626.00 | 143 094.00 | | 142 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 615.00 | 107 026.00 | | 111 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 360.00 | 111 378.00 | | 152 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 34.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 201.00 | 754 486.00 | | 711 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 281.00 | 938 673.00 | | 1 019 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 225 495.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 225 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 251.00 | |
GE Autres charges | | | 123 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 951.00 | 1 499.00 | | 3 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778.00 | 850.00 | | 1 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 174.00 | 648.00 | | 2 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 862.00 | 10 227.00 | | 41 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 262.00 | 1 763 444.00 | | 2 230 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 369.00 | 1 695 832.00 | | 2 106 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 893.00 | 67 612.00 | | 123 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 335.00 | 76 251.00 | | 170 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 563.00 | 4 277.00 | | 9 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 773.00 | 71 975.00 | | 160 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 615.00 | 111 615.00 | | 111 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 359.00 | 152 359.00 | | 152 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 075.00 | 143 075.00 | | 143 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 437.00 | 95 061.00 | 206 376.00 | 301 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 372.00 | 59 372.00 | | 59 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 201.00 | 504 826.00 | 206 376.00 | 711 201.00 |