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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 697 825.00 | | 697 825.00 | 697 825.00 |
BZ Autres créances | 170 878.00 | | 170 878.00 | 170 878.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 596.00 | | 171 596.00 | 171 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 421.00 | | 869 421.00 | 869 421.00 |
CU Autres participations | 697 825.00 | | 697 825.00 | 697 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 730.00 | 590 730.00 | | 590 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
DG Autres réserves | 111 992.00 | 154 383.00 | | 111 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 659.00 | -42 391.00 | | 21 659.00 |
DL TOTAL (I) | 783 454.00 | 761 795.00 | | 783 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 913.00 | 83 939.00 | | 56 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 679.00 | 9 783.00 | | 5 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 375.00 | 52 199.00 | | 23 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 967.00 | 145 921.00 | | 85 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 421.00 | 907 715.00 | | 869 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 485.00 | 89 069.00 | | 42 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 958.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 335.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 278.00 | 4 915.00 | | 5 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 472.00 | 102 897.00 | | 144 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 813.00 | 145 288.00 | | 122 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 659.00 | -42 391.00 | | 21 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 825.00 | | | 697 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 825.00 | | | 697 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VC Groupe et associés | 169 227.00 | | | 169 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 913.00 | 13 430.00 | 43 483.00 | 56 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 408.00 | 171 408.00 | | 171 408.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 967.00 | 42 485.00 | 43 483.00 | 85 967.00 |