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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 697 825.00 | | 697 825.00 | 697 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CF Disponibilités | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 871.00 | | 130 871.00 | 130 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 696.00 | | 828 696.00 | 828 696.00 |
CU Autres participations | 697 825.00 | | 697 825.00 | 697 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 730.00 | 590 730.00 | | 590 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
DG Autres réserves | 122 305.00 | 104 115.00 | | 122 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 334.00 | 18 190.00 | | -27 334.00 |
DL TOTAL (I) | 744 773.00 | 772 108.00 | | 744 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 961.00 | 43 481.00 | | 43 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 6 690.00 | | 7 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 376.00 | 27 719.00 | | 24 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 922.00 | 77 890.00 | | 83 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 696.00 | 849 997.00 | | 828 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 567.00 | 48 129.00 | | 60 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 716.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 912.00 | 5 744.00 | | 6 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 716.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 918.00 | 162 148.00 | | 101 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 253.00 | 143 958.00 | | 129 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 334.00 | 18 190.00 | | -27 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 825.00 | | | 697 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 825.00 | | | 697 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UX Autres créances clients | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 961.00 | 20 606.00 | 23 355.00 | 43 961.00 |
VI Groupe et associés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 052.00 | 129 052.00 | | 129 052.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 922.00 | 60 567.00 | 23 355.00 | 83 922.00 |