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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 697 825.00 | | 697 825.00 | 697 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 36 583.00 | | 36 583.00 | 36 583.00 |
CF Disponibilités | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 173.00 | | 152 173.00 | 152 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 997.00 | | 849 997.00 | 849 997.00 |
CU Autres participations | 697 825.00 | | 697 825.00 | 697 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 730.00 | 590 730.00 | | 590 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
DG Autres réserves | 104 115.00 | 111 992.00 | | 104 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 190.00 | 21 659.00 | | 18 190.00 |
DL TOTAL (I) | 772 108.00 | 783 454.00 | | 772 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 481.00 | 56 913.00 | | 43 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690.00 | 5 679.00 | | 6 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 719.00 | 23 375.00 | | 27 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 890.00 | 85 967.00 | | 77 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 997.00 | 869 421.00 | | 849 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 129.00 | 42 485.00 | | 48 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 744.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 985.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 744.00 | 5 278.00 | | 5 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 148.00 | 144 472.00 | | 162 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 958.00 | 122 813.00 | | 143 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 190.00 | 21 659.00 | | 18 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 825.00 | | | 697 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 825.00 | | | 697 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UX Autres créances clients | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VC Groupe et associés | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 481.00 | 13 721.00 | 29 761.00 | 43 481.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 583.00 | 150 583.00 | | 150 583.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 890.00 | 48 129.00 | 29 761.00 | 77 890.00 |