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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 555.00 | 777.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 157.00 | 555.00 | 698 602.00 | 699 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CF Disponibilités | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 255.00 | | 147 255.00 | 147 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 412.00 | 555.00 | 845 857.00 | 846 412.00 |
CU Autres participations | 697 825.00 | | 697 825.00 | 697 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 730.00 | 590 730.00 | | 590 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
DG Autres réserves | 51 359.00 | 65 434.00 | | 51 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 049.00 | 15 462.00 | | 95 049.00 |
DL TOTAL (I) | 796 211.00 | 730 698.00 | | 796 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323.00 | 23 353.00 | | 2 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 946.00 | 47 029.00 | | 10 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 328.00 | 16 737.00 | | 6 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 049.00 | 29 994.00 | | 30 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 646.00 | 117 113.00 | | 49 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 857.00 | 847 812.00 | | 845 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 010.00 | 156 919.00 | | 227 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 961.00 | 141 457.00 | | 131 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 049.00 | 15 462.00 | | 95 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 157.00 | | | 699 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 825.00 | | | 697 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111.00 | 444.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111.00 | 444.00 | | 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VI Groupe et associés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 860.00 | 145 860.00 | | 145 860.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |