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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 965 900.00 | | 965 900.00 | 965 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 083.00 | 60 517.00 | 27 566.00 | 88 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 865.00 | 62 779.00 | 1 004 087.00 | 1 066 865.00 |
BT Marchandises | 64 367.00 | | 64 367.00 | 64 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
BZ Autres créances | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
CF Disponibilités | 35 606.00 | | 35 606.00 | 35 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 555.00 | | 161 555.00 | 161 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 420.00 | 62 779.00 | 1 165 642.00 | 1 228 420.00 |
CU Autres participations | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 037.00 | | | 94 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
DL TOTAL (I) | 246 257.00 | | | 246 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 288.00 | | | 641 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 378.00 | | | 170 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 513.00 | | | 84 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 384.00 | | | 919 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 642.00 | | | 1 165 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 327.00 | | | 357 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 315.00 | | 550.00 | 1 066 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 900.00 | | | 965 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 344.00 | | | 90 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 071.00 | | 550.00 | 10 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 546.00 | 17 232.00 | | 45 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 546.00 | 17 232.00 | | 45 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 513.00 | 84 513.00 | | 84 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 288.00 | 79 231.00 | 313 503.00 | 641 288.00 |
VI Groupe et associés | 170 378.00 | 170 378.00 | | 170 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 926.00 | | | 76 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VP Divers | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 639.00 | 49 839.00 | 4 800.00 | 54 639.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 384.00 | 357 327.00 | 313 503.00 | 919 384.00 |