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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 965 900.00 | | 965 900.00 | 965 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584.00 | 2 672.00 | 912.00 | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 881.00 | 76 878.00 | 12 002.00 | 88 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 646.00 | 79 550.00 | 992 096.00 | 1 071 646.00 |
BT Marchandises | 54 963.00 | | 54 963.00 | 54 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 718.00 | | 22 718.00 | 22 718.00 |
BZ Autres créances | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CF Disponibilités | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 554.00 | | 129 554.00 | 129 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 200.00 | 79 550.00 | 1 121 650.00 | 1 201 200.00 |
CU Autres participations | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 383.00 | | | 179 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
DL TOTAL (I) | 332 188.00 | | | 332 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 651.00 | | | 495 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 425.00 | | | 170 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 640.00 | | | 90 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
EA Autres dettes | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 461.00 | | | 789 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 650.00 | | | 1 121 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 095.00 | | | 371 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 848.00 | | 12 000.00 | 1 070 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 202.00 | 1 071 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 202.00 | 92 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 900.00 | | | 965 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 667.00 | | 12 000.00 | 91 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 497.00 | 11 472.00 | 8 419.00 | 76 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 497.00 | 11 472.00 | 8 419.00 | 76 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 640.00 | 90 640.00 | | 90 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 651.00 | 77 285.00 | 333 895.00 | 495 651.00 |
VI Groupe et associés | 170 425.00 | 170 425.00 | | 170 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 061.00 | | | 79 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 119.00 | 30 979.00 | 5 140.00 | 36 119.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 461.00 | 371 095.00 | 333 895.00 | 789 461.00 |