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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 965 900.00 | | 965 900.00 | 965 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584.00 | 2 341.00 | 1 243.00 | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 083.00 | 74 156.00 | 13 927.00 | 88 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 848.00 | 76 497.00 | 994 351.00 | 1 070 848.00 |
BT Marchandises | 53 924.00 | | 53 924.00 | 53 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 426.00 | | 27 426.00 | 27 426.00 |
BZ Autres créances | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
CF Disponibilités | 34 091.00 | | 34 091.00 | 34 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 523.00 | | 141 523.00 | 141 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 372.00 | 76 497.00 | 1 135 874.00 | 1 212 372.00 |
CU Autres participations | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 136 257.00 | | | 136 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
DL TOTAL (I) | 289 383.00 | | | 289 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 815.00 | | | 562 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 378.00 | | | 170 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 911.00 | | | 89 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 492.00 | | | 846 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 874.00 | | | 1 135 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 496.00 | | | 363 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 865.00 | | 3 983.00 | 1 066 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 900.00 | | | 965 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 344.00 | | 1 323.00 | 90 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 621.00 | | 2 660.00 | 10 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 779.00 | 13 719.00 | | 62 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 779.00 | 13 719.00 | | 62 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 911.00 | 89 911.00 | | 89 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 815.00 | 79 819.00 | 329 379.00 | 562 815.00 |
VI Groupe et associés | 170 378.00 | 170 378.00 | | 170 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 371.00 | | | 78 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 951.00 | 36 811.00 | 5 140.00 | 41 951.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 492.00 | 363 496.00 | 329 379.00 | 846 492.00 |