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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 965 900.00 | | 965 900.00 | 965 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584.00 | 3 334.00 | 251.00 | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 611.00 | 80 276.00 | 17 335.00 | 97 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 376.00 | 83 610.00 | 996 767.00 | 1 080 376.00 |
BT Marchandises | 56 545.00 | | 56 545.00 | 56 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
BZ Autres créances | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CF Disponibilités | 38 587.00 | | 38 587.00 | 38 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 627.00 | | 131 627.00 | 131 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 003.00 | 83 610.00 | 1 128 393.00 | 1 212 003.00 |
CU Autres participations | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 269 820.00 | | | 269 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 655.00 | | | 53 655.00 |
DL TOTAL (I) | 433 475.00 | | | 433 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 541.00 | | | 384 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 525.00 | | | 170 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 498.00 | | | 107 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 918.00 | | | 694 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 393.00 | | | 1 128 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -395 554.00 | | | -395 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 218.00 | | 2 158.00 | 1 078 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 900.00 | | | 965 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 037.00 | | 2 158.00 | 99 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 616.00 | 2 993.00 | | 80 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 616.00 | 2 993.00 | | 80 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 498.00 | 107 498.00 | | 107 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 541.00 | 85 177.00 | 299 364.00 | 384 541.00 |
VI Groupe et associés | 170 525.00 | 170 525.00 | | 170 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 107.00 | | | 83 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 771.00 | 35 631.00 | 5 140.00 | 40 771.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 918.00 | 395 554.00 | 299 364.00 | 694 918.00 |