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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 965 900.00 | | 965 900.00 | 965 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584.00 | 3 003.00 | 582.00 | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 453.00 | 77 614.00 | 17 839.00 | 95 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 218.00 | 80 616.00 | 997 602.00 | 1 078 218.00 |
BT Marchandises | 65 088.00 | | 65 088.00 | 65 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
BZ Autres créances | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CF Disponibilités | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 114.00 | | 125 114.00 | 125 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 332.00 | 80 616.00 | 1 122 716.00 | 1 203 332.00 |
CU Autres participations | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 188.00 | | | 222 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
DL TOTAL (I) | 379 820.00 | | | 379 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 756.00 | | | 467 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 425.00 | | | 170 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 214.00 | | | 71 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
EA Autres dettes | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 896.00 | | | 742 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 716.00 | | | 1 122 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 863.00 | | | 358 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 646.00 | | 8 141.00 | 1 071 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568.00 | 1 078 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 568.00 | 99 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 900.00 | | | 965 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 465.00 | | 8 141.00 | 92 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 550.00 | 2 634.00 | 1 568.00 | 79 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 550.00 | 2 634.00 | 1 568.00 | 79 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 214.00 | 71 214.00 | | 71 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 756.00 | 83 723.00 | 341 178.00 | 467 756.00 |
VI Groupe et associés | 170 425.00 | 170 425.00 | | 170 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 026.00 | 26 886.00 | 5 140.00 | 32 026.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 896.00 | 358 863.00 | 341 178.00 | 742 896.00 |