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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 992.00 | 180 263.00 | 240 729.00 | 420 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
AP Constructions | 8 321.00 | 1 685.00 | 6 637.00 | 8 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 178.00 | 637.00 | 2 541.00 | 3 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 496.00 | 30 123.00 | 13 373.00 | 43 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 204.00 | 316 769.00 | 483 434.00 | 800 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671 071.00 | 34 467.00 | 2 636 604.00 | 2 671 071.00 |
BZ Autres créances | 235 637.00 | | 235 637.00 | 235 637.00 |
CF Disponibilités | 1 306 121.00 | | 1 306 121.00 | 1 306 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 348.00 | | 315 348.00 | 315 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 579 919.00 | 47 540.00 | 4 532 379.00 | 4 579 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 123.00 | 364 310.00 | 5 015 813.00 | 5 380 123.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 248 489.00 | 104 062.00 | 144 427.00 | 248 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 515.00 | 70 000.00 | | 150 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 435 026.00 | | | 1 435 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 894.00 | 951.00 | | 10 894.00 |
DH Report à nouveau | -59 444.00 | 18 064.00 | | -59 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 096.00 | -77 508.00 | | 142 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 80 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 679 087.00 | 91 507.00 | | 1 679 087.00 |
DN Avances conditionnées | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DO TOTAL (II) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 095.00 | 23 630.00 | | 113 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 619.00 | 163 929.00 | | 4 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 761.00 | 28 533.00 | | 1 958 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 163.00 | 45 410.00 | | 1 107 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
EA Autres dettes | 14 680.00 | 279.00 | | 14 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 726.00 | 261 781.00 | | 3 216 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 015 813.00 | 378 288.00 | | 5 015 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 503 764.00 | | 8 503 764.00 | 8 503 764.00 |
FG Production vendue services | 307 944.00 | | 307 944.00 | 307 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 811 708.00 | | 8 811 708.00 | 8 811 708.00 |
FN Production immobilisée | | | 244 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 073 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 627 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 540.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 957 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | 25 000.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | -25 000.00 | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 054.00 | -38 206.00 | | -29 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 075 328.00 | 324 403.00 | | 9 075 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 933 232.00 | 401 911.00 | | 8 933 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 096.00 | -77 508.00 | | 142 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 073.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 34 467.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 761.00 | 1 958 761.00 | | 1 958 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 095.00 | 97 093.00 | 16 002.00 | 113 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107 163.00 | 1 107 163.00 | | 1 107 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 252 084.00 | 3 222 056.00 | 30 028.00 | 3 252 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 190.00 | 3 199 188.00 | 16 002.00 | 3 215 190.00 |