| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 686 012.00 | 825 662.00 | 860 349.00 | 1 686 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
AP Constructions | 88 736.00 | 29 167.00 | 59 569.00 | 88 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 440.00 | 4 536.00 | 1 904.00 | 6 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 794.00 | 38 371.00 | 51 423.00 | 89 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 163.00 | | 136 163.00 | 136 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 471.00 | | 190 471.00 | 190 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 415 942.00 | 1 438 923.00 | 2 977 019.00 | 4 415 942.00 |
BT Marchandises | 1 244 081.00 | | 1 244 081.00 | 1 244 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 964 515.00 | | 5 964 515.00 | 5 964 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 790 038.00 | 32 537.00 | 5 757 501.00 | 5 790 038.00 |
BZ Autres créances | 1 843 548.00 | | 1 843 548.00 | 1 843 548.00 |
CF Disponibilités | 13 393 684.00 | | 13 393 684.00 | 13 393 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 162 460.00 | | 9 162 460.00 | 9 162 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 398 326.00 | 32 537.00 | 37 365 789.00 | 37 398 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 814 268.00 | 1 471 460.00 | 40 342 808.00 | 41 814 268.00 |
CU Autres participations | 1 131 525.00 | | 1 131 525.00 | 1 131 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 083 199.00 | 541 187.00 | 542 012.00 | 1 083 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 515.00 | 150 515.00 | | 150 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 435 026.00 | 1 435 026.00 | | 1 435 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
DG Autres réserves | 10 684 104.00 | 1 966 443.00 | | 10 684 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 668 839.00 | 8 717 661.00 | | 5 668 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 333.00 | 222 333.00 | | 106 333.00 |
DL TOTAL (I) | 18 059 870.00 | 12 507 031.00 | | 18 059 870.00 |
DN Avances conditionnées | 35 000.00 | 55 000.00 | | 35 000.00 |
DO TOTAL (II) | 35 000.00 | 55 000.00 | | 35 000.00 |
DP Provisions pour risques | 490 375.00 | 107 531.00 | | 490 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 375.00 | 107 531.00 | | 490 375.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 346.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 328.00 | 762 893.00 | | 555 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 742.00 | 72 500.00 | | 72 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 267 513.00 | 6 702 244.00 | | 18 267 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 691 765.00 | 6 445 709.00 | | 2 691 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 719.00 | 7 440.00 | | 167 719.00 |
EA Autres dettes | 2 497.00 | 7 274.00 | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 757 563.00 | 14 004 407.00 | | 21 757 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 342 808.00 | 26 673 969.00 | | 40 342 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 742.00 | | | 72 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 856 085.00 | | 69 856 085.00 | 69 856 085.00 |
FG Production vendue services | 327 659.00 | | 327 659.00 | 327 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 183 744.00 | | 70 183 744.00 | 70 183 744.00 |
FN Production immobilisée | | | 917 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 110 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 229 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -973 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 471 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 430 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 679 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 666 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 300.00 | | | 122 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 867.00 | 25 000.00 | | 15 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 167.00 | 25 000.00 | | 138 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 840.00 | 17 294.00 | | 22 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | | | 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 541.00 | 11 260.00 | | 7 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 983.00 | 28 554.00 | | 30 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 184.00 | -3 554.00 | | 107 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 104 766.00 | 3 994 677.00 | | 2 104 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 249 256.00 | 45 467 763.00 | | 71 249 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 580 417.00 | 36 750 102.00 | | 65 580 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 668 839.00 | 8 717 661.00 | | 5 668 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 140 392.00 | | 2 321 785.00 | 3 140 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 729 380.00 | | 353 818.00 | 729 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 1 321 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046 235.00 | 4 415 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 083 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 900.00 | 1 689 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 335.00 | 321 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 640.00 | | 570 874.00 | 1 139 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 394.00 | | 156 073.00 | 190 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 977.00 | | 1 241 019.00 | 1 080 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 225.00 | 555 331.00 | 45 634.00 | 929 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342 772.00 | 198 415.00 | | 342 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 776.00 | 330 786.00 | 20 900.00 | 515 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 677.00 | 26 130.00 | 24 734.00 | 70 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 742.00 | 11 117.00 | 61 625.00 | 72 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 267 513.00 | 18 267 513.00 | | 18 267 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 561.00 | 612 561.00 | | 612 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 482.00 | 289 482.00 | | 289 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 719.00 | 167 719.00 | | 167 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 471.00 | | 190 471.00 | 190 471.00 |
UX Autres créances clients | 5 750 746.00 | 5 750 746.00 | | 5 750 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
VB T. V. A. | 1 304 210.00 | 1 304 210.00 | | 1 304 210.00 |
VC Groupe et associés | 205 032.00 | 205 032.00 | | 205 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 328.00 | 203 337.00 | 351 991.00 | 555 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 147.00 | 112 147.00 | | 112 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 212.00 | 61 212.00 | | 61 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 844.00 | 93 844.00 | | 93 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 777.00 | 160 777.00 | | 160 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 162 460.00 | 9 162 460.00 | | 9 162 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 986 517.00 | 16 756 754.00 | 229 763.00 | 16 986 517.00 |
VW T.V.A. | 1 695 877.00 | 1 695 877.00 | | 1 695 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 757 563.00 | 21 343 948.00 | 413 616.00 | 21 757 563.00 |